基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方现金增利货币A(202301) |
每万份收益：
0.2832元
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7日年化率：
1.0350%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603119 | 26农业银行CD119 | 498,955,760.81 | 2.36 |
| 112505415 | 25建设银行CD415 | 498,706,552.79 | 2.36 |
| 112514190 | 25江苏银行CD190 | 498,533,612.43 | 2.36 |
| 112612027 | 26北京银行CD027 | 496,548,954.41 | 2.35 |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 496,225,691.24 | 2.35 |
| 112612025 | 26北京银行CD025 | 494,689,001.11 | 2.34 |
| 112604032 | 26中国银行CD032 | 494,565,883.84 | 2.34 |
| 112604030 | 26中国银行CD030 | 492,731,575.82 | 2.33 |
| 250431 | 25农发31 | 384,754,950.73 | 1.82 |
| 112599665 | 25西安银行CD043 | 299,780,989.46 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 47.89 | 42.03 | 21,107,132,876.55 |
| 2026-03-31 | - | 55.95 | 35.36 | 19,515,848,093.11 |
| 2025-12-31 | - | 63.96 | 33.23 | 18,984,820,125.43 |
| 2025-09-30 | - | 75.90 | 22.57 | 17,633,102,264.44 |
| 2025-06-30 | - | 52.54 | 30.08 | 17,394,248,750.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-08 | - | 蔡奕奕 | 372 | 1.19 |
| 2023-06-19 | - | 夏晨曦 | 1153 | 4.86 |
| 2020-01-03 | 2025-08-08 | 申俊华 | 2044 | 10.94 |
| 2014-07-25 | 2020-11-06 | 夏晨曦 | 2296 | 21.26 |
| 2011-10-17 | 2014-09-26 | 刘朝阳 | 1075 | 14.07 |
| 2008-11-12 | 2016-11-25 | 韩亚庆 | 2935 | 32.35 |
| 2007-06-06 | 2009-10-20 | 万晓西 | 867 | 7.60 |
| 2006-03-16 | 2007-06-06 | 张纪林 | 447 | 2.63 |
| 2005-04-02 | 2006-03-16 | 刘情剑 | 348 | 2.09 |
| 2004-03-05 | 2005-04-02 | 陈键 | 393 | 2.90 |
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