基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方现金增利货币A(202301) |
每万份收益：
0.3173元
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7日年化率：
1.1760%
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2025-12-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503305 | 25农业银行CD305 | 996,894,022.80 | 5.65 |
| 112503274 | 25农业银行CD274 | 698,349,048.64 | 3.96 |
| 112581225 | 25广州银行CD118 | 598,747,115.02 | 3.40 |
| 112506202 | 25交通银行CD202 | 598,247,645.11 | 3.39 |
| 112506209 | 25交通银行CD209 | 498,394,169.74 | 2.83 |
| 112512133 | 25北京银行CD133 | 496,432,801.53 | 2.82 |
| 112517173 | 25光大银行CD173 | 494,494,968.47 | 2.80 |
| 112599891 | 25贵阳银行CD098 | 493,396,346.83 | 2.80 |
| 112582066 | 25宁波银行CD177 | 398,841,489.33 | 2.26 |
| 112511043 | 25平安银行CD043 | 299,683,431.12 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 75.90 | 22.57 | 17,633,102,264.44 |
| 2025-06-30 | - | 52.54 | 30.08 | 17,394,248,750.12 |
| 2025-03-31 | - | 57.45 | 16.27 | 17,141,396,379.54 |
| 2024-12-31 | - | 40.73 | 40.07 | 18,063,586,825.32 |
| 2024-09-30 | - | 11.79 | 53.36 | 19,685,061,333.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-08 | - | 蔡奕奕 | 142 | 0.46 |
| 2023-06-19 | - | 夏晨曦 | 923 | 4.11 |
| 2020-01-03 | 2025-08-08 | 申俊华 | 2044 | 10.94 |
| 2014-07-25 | 2020-11-06 | 夏晨曦 | 2296 | 21.26 |
| 2011-10-17 | 2014-09-26 | 刘朝阳 | 1075 | 14.07 |
| 2008-11-12 | 2016-11-25 | 韩亚庆 | 2935 | 32.35 |
| 2007-06-06 | 2009-10-20 | 万晓西 | 867 | 7.60 |
| 2006-03-16 | 2007-06-06 | 张纪林 | 447 | 2.63 |
| 2005-04-02 | 2006-03-16 | 刘情剑 | 348 | 2.09 |
| 2004-03-05 | 2005-04-02 | 陈键 | 393 | 2.90 |
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