| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 34.39 | 29.87 | 22.89 | 17.22 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.80 | 0.85 | 0.92 | 1.05 |
| 30天-60天(%) | 11.82 | 14.28 | 13.19 | 14.27 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 15.48 | 11.92 | 13.52 | 21.64 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 6.78 | 3.23 | 14.71 | 7.21 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.09 | - | - | - |
| 120天以上(%) | 38.28 | 41.25 | 36.74 | 44.16 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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