鹏华弘泰A
(206001)
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累计净值：6.1393
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2537 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 1.2532 | -0.02% |
| 2026-02-04 | 1.2534 | 0.04% |
| 2026-02-03 | 1.2529 | 0.06% |
| 2026-02-02 | 1.2521 | -0.18% |
| 2026-01-30 | 1.2543 | -0.07% |
| 2026-01-29 | 1.2552 | 0.06% |
| 2026-01-28 | 1.2544 | 0.06% |
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基金全称
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鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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杨雅洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.41亿元
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份额规模
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3.5289亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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0.11%
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最近三月
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0.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.04%
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最近两年
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6.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 74,300.00 | 2,561,121.00 | 0.28 |
| 601318 | 中国平安 | 34,200.00 | 2,339,280.00 | 0.26 |
| 002532 | 天山铝业 | 75,200.00 | 1,216,736.00 | 0.13 |
| 601600 | 中国铝业 | 99,000.00 | 1,209,780.00 | 0.13 |
| 600096 | 云天化 | 35,200.00 | 1,176,032.00 | 0.13 |
| 601857 | 中国石油 | 112,700.00 | 1,173,207.00 | 0.13 |
| 600346 | 恒力石化 | 50,700.00 | 1,142,271.00 | 0.13 |
| 000157 | 中联重科 | 131,900.00 | 1,138,297.00 | 0.13 |
| 600066 | 宇通客车 | 34,000.00 | 1,111,800.00 | 0.12 |
| 002064 | 华峰化学 | 100,500.00 | 1,105,500.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,226,410.00 | 1.13 | 62.74 |
| 采矿业 | 3,734,328.00 | 0.41 | 22.91 |
| 金融业 | 2,339,280.00 | 0.26 | 14.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.80 | 105.93 | 1.46 | 904,138,200.24 |
| 2025-09-30 | 0.75 | 103.85 | 0.88 | 1,087,075,108.00 |
| 2025-06-30 | 2.03 | 106.09 | 0.72 | 1,230,494,118.38 |
| 2025-03-31 | 1.20 | 99.02 | 0.77 | 1,014,770,986.30 |
| 2024-12-31 | 0.63 | 112.01 | 0.48 | 709,613,025.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-01 | - | 杨雅洁 | 802 | 8.07 |
| 2021-08-24 | 2024-01-11 | 范晶伟 | 870 | 0.54 |
| 2018-08-29 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1095 | 8.05 |
| 2017-05-24 | 2019-08-23 | 周恩源 | 821 | 6.73 |
| 2016-02-27 | 2018-04-28 | 祝松 | 791 | 6.61 |
| 2015-03-27 | 2017-01-11 | 刘方正 | 656 | 8.22 |
| 2013-03-16 | 2015-08-14 | 彭建辉 | 881 | 46.36 |
| 2011-01-28 | 2013-03-16 | 张卓 | 778 | -15.27 |
| 2007-08-29 | 2011-01-28 | 陈鹏 | 1248 | 9.35 |
| 2006-11-23 | 2007-08-29 | 易贵海 | 279 | 121.88 |
| 2005-02-26 | 2006-11-23 | 杨建勋 | 635 | 99.92 |
| 2003-04-25 | 2005-02-26 | 杨毅平 | 673 | 3.67 |
| 2002-05-24 | 2003-04-25 | 李文忠 | 336 | -9.97 |
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