鹏华弘泰A(206001)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,671,181.62 |
4,369,686.39 |
1,547,943.40 |
6,807,855.94 |
| 本期利润 |
4,379,298.48 |
4,992,444.74 |
2,011,726.07 |
8,812,436.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
1.72 |
1.00 |
5.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.02 |
1.82 |
0.97 |
5.35 |
| 期末可供分配利润 |
466,868,580.94 |
360,220,495.42 |
246,735,749.07 |
163,031,879.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 期末基金资产净值 |
570,528,206.75 |
441,205,613.76 |
302,780,680.93 |
200,505,735.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.30 |
25.02 |
23.97 |
22.78 |
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