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鹏华价值精选

(206012)

净值:
2.6660
日增长率:
2.30%
累计净值:2.6660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华价值精选(206012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-282.66602.30%
2020-08-272.60600.27%
2020-08-262.5990-3.13%
2020-08-252.6830-0.63%
2020-08-242.70002.00%
2020-08-172.64601.53%
2020-08-142.60602.56%
2020-08-132.5410-0.78%
    暂无信息!
基金公司 鹏华基金 基金经理 张航
销售机构 查看详情 发行份额 3.3483亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0861亿元
最近分红 鹏华价值精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 782/996
最近一月 10.42% 49/996
最近三月 47.65% 8/996
最近六月 42.95% 89/996
最近一年 95.94% 25/996
今年以来 67.27% 42/996
成立以来 160.60% 78/996
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.25903.45%
鹏华沪深港互联网股票1.87212.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行79.32293.484.79金融业
601398工商银行51.64271.114.43金融业
600115东方航空40.45275.064.49交通运输、仓储和邮政业
601390中国中铁30.00260.104.25建筑业
600820隧道股份27.60278.764.55建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16221.7677.76
信息传输、软件和信息技术服务业2738.5813.13
科学研究和技术服务业584.242.80
金融业79.910.38
房地产业30.900.15
其他1205.785.78
鹏华价值精选(206012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19671.4593.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47.100.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1101.665.23
其他各项资产248.951.18
鹏华价值精选(206012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-26至今胡东健677-16.04-18.78
2014-07-262015-09-16彭建辉41712.1222.88
2012-04-162014-07-26程世杰831-3.201.70
2012-04-162014-07-26王学兵831-3.201.70
现任基金经理:张航
  • 基金公告
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