首页 >
基金>
鹏华价值精选股票(206012)
鹏华价值精选股票
(206012)
|
|
|
累计净值：3.6760
|
2025-12-08
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-08 | 3.6760 | 0.41% |
| 2025-12-05 | 3.6610 | 1.41% |
| 2025-12-04 | 3.6100 | 0.39% |
| 2025-12-03 | 3.5960 | 0.06% |
| 2025-12-02 | 3.5940 | -0.72% |
| 2025-12-01 | 3.6200 | 0.86% |
| 2025-11-28 | 3.5890 | 0.87% |
| 2025-11-27 | 3.5580 | 0.11% |
|
基金全称
|
鹏华价值精选股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
张鹏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.92亿元
|
份额规模
|
0.5197亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.55%
|
|
最近一月
|
-0.73%
|
|
最近三月
|
8.73%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
30.26%
|
|
最近两年
|
34.26%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001332 | 锡装股份 | 96,450.00 | 6,248,995.50 | 3.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,497.00 | 5,827,794.00 | 3.04 |
| 601288 | 农业银行 | 831,100.00 | 5,543,437.00 | 2.89 |
| 688347 | 华虹公司 | 45,401.00 | 5,201,138.56 | 2.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 36,316.00 | 5,088,961.08 | 2.66 |
| 688385 | 复旦微电 | 75,799.00 | 5,052,003.35 | 2.64 |
| 603799 | 华友钴业 | 70,500.00 | 4,645,950.00 | 2.42 |
| 002202 | 金风科技 | 287,700.00 | 4,306,869.00 | 2.25 |
| 600031 | 三一重工 | 183,100.00 | 4,255,244.00 | 2.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 138,200.00 | 4,068,608.00 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,408,349.82 | 66.50 | 72.85 |
| 采矿业 | 19,280,771.00 | 10.06 | 11.02 |
| 金融业 | 12,934,092.00 | 6.75 | 7.40 |
| 房地产业 | 7,672,901.00 | 4.00 | 4.39 |
| 建筑业 | 2,685,215.00 | 1.40 | 1.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,908,000.00 | 1.00 | 1.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,512,248.22 | 0.79 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 1,007,532.00 | 0.53 | 0.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 262,816.55 | 0.14 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 205,023.45 | 0.11 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,424.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.28 | - | 7.57 | 191,587,375.55 |
| 2025-06-30 | 89.33 | - | 13.08 | 174,949,417.22 |
| 2025-03-31 | 86.18 | - | 14.73 | 181,113,105.16 |
| 2024-12-31 | 86.06 | - | 13.19 | 177,938,750.66 |
| 2024-09-30 | 93.14 | - | 9.39 | 187,761,425.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-24 | - | 张鹏 | 1569 | 1.16 |
| 2018-08-01 | 2021-08-24 | 张航 | 1119 | 211.40 |
| 2015-06-26 | 2019-04-03 | 胡东健 | 1377 | -22.89 |
| 2014-07-26 | 2015-09-16 | 彭建辉 | 417 | 6.61 |
| 2012-04-16 | 2014-07-26 | 程世杰 | 831 | -3.20 |
| 2012-04-16 | 2014-07-26 | 王学兵 | 831 | -3.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
