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鹏华价值精选股票(206012)
鹏华价值精选股票
(206012)
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累计净值：4.0820
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 4.0820 | -1.35% |
| 2026-08-10 | 4.1380 | 0.39% |
| 2026-08-07 | 4.1220 | 1.80% |
| 2026-08-06 | 4.0490 | 0.50% |
| 2026-08-05 | 4.0290 | 2.96% |
| 2026-08-04 | 3.9130 | 1.58% |
| 2026-08-03 | 3.8520 | -1.73% |
| 2026-07-31 | 3.9200 | 1.37% |
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基金全称
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鹏华价值精选股票型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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张鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.80亿元
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份额规模
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0.3896亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.32%
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最近一月
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-5.88%
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最近三月
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-4.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.25%
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最近两年
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74.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹宏力 | 20,122.00 | 6,767,028.60 | 3.76 |
| 688008 | 澜起科技 | 19,922.00 | 6,173,827.80 | 3.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 36,034.00 | 5,722,919.88 | 3.18 |
| 300408 | 三环集团 | 33,700.00 | 5,624,530.00 | 3.12 |
| 300661 | 圣邦股份 | 29,800.00 | 4,275,704.00 | 2.37 |
| 601398 | 工商银行 | 585,800.00 | 4,141,606.00 | 2.30 |
| 002648 | 卫星化学 | 172,067.00 | 4,041,853.83 | 2.24 |
| 600309 | 万华化学 | 54,950.00 | 3,759,129.50 | 2.09 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,300.00 | 3,504,500.00 | 1.95 |
| 002138 | 顺络电子 | 47,400.00 | 3,464,940.00 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,996,375.18 | 71.61 | 80.80 |
| 金融业 | 14,023,295.08 | 7.78 | 8.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,053,191.12 | 4.47 | 5.04 |
| 采矿业 | 7,513,777.00 | 4.17 | 4.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 841,395.00 | 0.47 | 0.53 |
| 建筑业 | 161,700.00 | 0.09 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,474.80 | 0.01 | 0.02 |
| 房地产业 | 19,754.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 9,550.00 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,158.24 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.62 | - | 13.14 | 180,147,536.62 |
| 2026-03-31 | 87.49 | - | 11.61 | 166,006,743.30 |
| 2025-12-31 | 90.28 | - | 8.11 | 176,210,614.34 |
| 2025-09-30 | 91.28 | - | 7.57 | 191,587,375.55 |
| 2025-06-30 | 89.33 | - | 13.08 | 174,949,417.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-24 | - | 张鹏 | 1815 | 12.33 |
| 2018-08-01 | 2021-08-24 | 张航 | 1119 | 211.40 |
| 2015-06-26 | 2019-04-03 | 胡东健 | 1377 | -22.89 |
| 2014-07-26 | 2015-09-16 | 彭建辉 | 417 | 6.61 |
| 2012-04-16 | 2014-07-26 | 程世杰 | 831 | -3.20 |
| 2012-04-16 | 2014-07-26 | 王学兵 | 831 | -3.20 |
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