鹏华价值精选

(206012)

净值:
1.1890
日增长率:
-1.16%
累计净值:1.1890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华价值精选(206012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1890-1.16%
2019-06-051.20300.25%
2019-05-311.21500.75%
2019-05-301.20600.00%
2019-05-291.20600.08%
2019-05-281.20501.43%
2019-05-271.18801.28%
2019-05-241.17300.26%
基金公司 鹏华基金 基金经理 张航
销售机构 查看详情 发行份额 3.3483亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4047亿元
最近分红 鹏华价值精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.71% 705/798
最近一月 1.41% 87/798
最近三月 -3.41% 213/798
最近六月 24.13% 58/798
最近一年 -0.41% 199/798
今年以来 25.28% 95/798
成立以来 21.90% 181/798
基金简称 单位净值 日增长率
创业B0.97101.89%
鹏华创新驱动混合0.93131.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行79.32293.484.792.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行51.64271.114.432.72%13.73%21.92%金融业
600115东方航空40.45275.064.49-0.58%1.77%2.83%交通运输、仓储和邮政业
601390中国中铁30.00260.104.251.86%-0.34%-1.78%建筑业
600820隧道股份27.60278.764.55-2.61%-6.68%-11.40%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2255.5555.74
房地产业604.1914.93
金融业328.768.12
农、林、牧、渔业159.703.95
科学研究和技术服务业117.092.89
其他581.5314.37
鹏华价值精选(206012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3625.6884.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计592.4613.85
其他各项资产58.631.37
鹏华价值精选(206012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-26至今胡东健677-16.04-18.78
2014-07-262015-09-16彭建辉41712.1222.88
2012-04-162014-07-26程世杰831-3.201.70
2012-04-162014-07-26王学兵831-3.201.70
现任基金经理:张航