鹏华价值精选股票(206012)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,718,345.73 |
42,625,621.00 |
10,260,783.41 |
-12,756,864.12 |
| 本期利润 |
36,006,327.33 |
55,011,291.06 |
10,045,228.57 |
5,015,149.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.83 |
0.96 |
0.16 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.20 |
30.68 |
5.65 |
2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.36 |
35.50 |
5.70 |
3.37 |
| 期末可供分配利润 |
114,931,542.97 |
117,939,919.33 |
113,889,182.04 |
111,797,448.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.95 |
2.53 |
1.92 |
1.75 |
| 期末基金资产净值 |
180,147,536.62 |
176,210,614.34 |
174,949,417.22 |
177,938,750.66 |
| 期末基金份额净值 |
4.62 |
3.78 |
2.95 |
2.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
362.40 |
277.90 |
194.80 |
178.90 |
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