鹏华价值精选股票(206012)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华价值精选股票(206012)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	37,319,288.53	57,672,382.36	11,352,213.65	7,598,643.46
利息合计	31,924.04	66,101.08	34,674.11	87,441.21
其中：存款利息收入	31,436.34	66,101.08	34,674.11	81,774.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	487.70	-	-	5,666.36
投资收益合计	19,964,607.74	45,191,426.46	11,516,587.03	-10,277,819.42
其中：股票投资收益	19,048,590.27	41,797,681.76	9,945,317.65	-13,038,037.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	37,867.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	916,017.47	3,393,744.70	1,571,269.38	2,722,350.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,287,981.60	12,385,670.06	-215,554.84	17,772,013.98
其他收入	34,775.15	29,184.76	16,507.35	17,007.69
费用	1,312,961.20	2,661,091.30	1,306,985.08	2,583,493.60
管理人报酬	1,061,904.82	2,153,452.58	1,057,188.11	2,087,544.95
基金托管费	176,984.17	358,908.75	176,198.05	347,924.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,072.21	148,729.97	73,598.92	148,024.03
利润总额	36,006,327.33	55,011,291.06	10,045,228.57	5,015,149.86

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