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金鹰行业优势混合A(210003)
金鹰行业优势混合A
(210003)
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累计净值：2.7794
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 2.3894 | -1.10% |
| 2026-05-13 | 2.4160 | 2.56% |
| 2026-05-12 | 2.3558 | 0.17% |
| 2026-05-11 | 2.3519 | 3.12% |
| 2026-05-08 | 2.2808 | 1.46% |
| 2026-05-07 | 2.2479 | 3.25% |
| 2026-05-06 | 2.1771 | 4.43% |
| 2026-04-30 | 2.0847 | 0.26% |
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基金全称
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金鹰行业优势混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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倪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.86亿元
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份额规模
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1.0396亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.29%
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最近一月
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17.46%
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最近三月
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19.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.24%
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最近两年
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33.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002222 | 福晶科技 | 211,500.00 | 14,386,230.00 | 7.69 |
| 603005 | 晶方科技 | 473,900.00 | 12,492,004.00 | 6.68 |
| 600841 | 动力新科 | 1,286,900.00 | 11,054,471.00 | 5.91 |
| 002858 | 力盛体育 | 644,000.00 | 10,368,400.00 | 5.54 |
| 600482 | 中国动力 | 311,600.00 | 9,762,428.00 | 5.22 |
| 605060 | 联德股份 | 171,454.00 | 8,546,981.90 | 4.57 |
| 688008 | 澜起科技 | 61,743.00 | 7,735,163.04 | 4.14 |
| 003031 | 中瓷电子 | 102,400.00 | 7,685,120.00 | 4.11 |
| 600584 | 长电科技 | 187,500.00 | 7,265,625.00 | 3.89 |
| 600589 | 大位科技 | 664,400.00 | 7,095,792.00 | 3.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,655,084.42 | 69.87 | 84.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,722,109.64 | 6.80 | 8.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,368,400.00 | 5.54 | 6.74 |
| 采矿业 | 135,869.87 | 0.07 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,783.10 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.32 | - | 18.45 | 186,992,748.63 |
| 2025-12-31 | 88.70 | - | 17.70 | 228,451,539.54 |
| 2025-09-30 | 90.54 | - | 10.15 | 264,037,789.91 |
| 2025-06-30 | 86.02 | - | 16.03 | 269,438,302.89 |
| 2025-03-31 | 77.46 | - | 22.72 | 295,293,741.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-11 | - | 倪超 | 3991 | 76.18 |
| 2012-07-26 | 2016-06-15 | 何晓春 | 1420 | 87.62 |
| 2011-03-30 | 2013-04-10 | 冯文光 | 742 | -36.96 |
| 2009-07-01 | 2012-07-26 | 彭培祥 | 1121 | -29.14 |
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