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金鹰行业优势混合A(210003)
金鹰行业优势混合A
(210003)
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累计净值：2.3351
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.9451 | -0.34% |
| 2025-12-26 | 1.9518 | -0.32% |
| 2025-12-25 | 1.9580 | 0.80% |
| 2025-12-24 | 1.9424 | 0.80% |
| 2025-12-23 | 1.9269 | -0.33% |
| 2025-12-22 | 1.9332 | 1.19% |
| 2025-12-19 | 1.9105 | 0.19% |
| 2025-12-18 | 1.9069 | -1.16% |
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基金全称
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金鹰行业优势混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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倪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.64亿元
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份额规模
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1.2575亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.41%
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最近一月
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3.55%
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最近三月
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-6.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.97%
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最近两年
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-0.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300433 | 蓝思科技 | 621,100.00 | 20,794,428.00 | 7.88 |
| 002222 | 福晶科技 | 359,500.00 | 17,867,150.00 | 6.77 |
| 603005 | 晶方科技 | 479,200.00 | 15,502,120.00 | 5.87 |
| 002020 | 京新药业 | 646,000.00 | 13,385,120.00 | 5.07 |
| 300415 | 伊之密 | 510,300.00 | 13,344,345.00 | 5.05 |
| 300115 | 长盈精密 | 315,000.00 | 13,129,200.00 | 4.97 |
| 600353 | 旭光电子 | 773,300.00 | 12,952,775.00 | 4.91 |
| 603380 | 易德龙 | 268,300.00 | 12,838,155.00 | 4.86 |
| 002683 | 广东宏大 | 274,700.00 | 12,114,270.00 | 4.59 |
| 600760 | 中航沈飞 | 165,700.00 | 11,902,231.00 | 4.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,040,673.81 | 75.38 | 83.26 |
| 采矿业 | 12,114,270.00 | 4.59 | 5.07 |
| 金融业 | 11,501,091.00 | 4.36 | 4.81 |
| 房地产业 | 10,898,208.00 | 4.13 | 4.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,097,297.00 | 1.93 | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 253,734.69 | 0.10 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 127,390.10 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.54 | - | 10.15 | 264,037,789.91 |
| 2025-06-30 | 86.02 | - | 16.03 | 269,438,302.89 |
| 2025-03-31 | 77.46 | - | 22.72 | 295,293,741.88 |
| 2024-12-31 | 79.21 | - | 20.64 | 296,798,621.38 |
| 2024-09-30 | 90.03 | - | 11.32 | 320,321,299.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-11 | - | 倪超 | 3856 | 41.84 |
| 2012-07-26 | 2016-06-15 | 何晓春 | 1420 | 87.62 |
| 2011-03-30 | 2013-04-10 | 冯文光 | 742 | -36.96 |
| 2009-07-01 | 2012-07-26 | 彭培祥 | 1121 | -29.14 |
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