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金鹰行业优势混合

(210003)

净值:
1.5692
日增长率:
-1.39%
累计净值:1.9592 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-27
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰行业优势混合(210003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-271.5692-1.39%
2020-05-261.59132.67%
2020-05-251.54990.49%
2020-05-221.5423-2.25%
2020-05-211.5778-2.53%
2020-05-201.6188-1.32%
2020-05-191.64052.98%
2020-05-181.59310.59%
基金公司 金鹰基金 基金经理 倪超
销售机构 查看详情 发行份额 21.6709亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5883亿元
最近分红 金鹰行业优势混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.14% 2979/3145
最近一月 -0.76% 2578/3145
最近三月 4.25% 1751/3145
最近六月 4.98% 2009/3145
最近一年 26.11% 928/3145
今年以来 32.85% 919/3145
成立以来 60.52% 612/3145
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002185华天科技119.98868.664.76制造业
000636风华高科100.70856.964.70制造业
002311海大集团40.00730.804.01制造业
002614奥佳华40.00727.203.99制造业
603989艾华集团25.46999.055.48制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7868.4855.56
金融业2177.1715.37
信息传输、软件和信息技术服务业1494.5810.55
房地产业809.005.71
农、林、牧、渔业604.664.27
其他1209.568.54
金鹰行业优势混合(210003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14430.5388.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1876.0811.49
其他各项资产20.600.13
金鹰行业优势混合(210003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-11至今倪超692-25.70-21.46
2012-07-262016-06-15何晓春142097.6077.44
2011-03-302013-04-10冯文光742-37.18-14.27
2009-07-012012-07-26彭培祥1121-29.94-9.64
现任基金经理:倪超
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