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金鹰行业优势混合A(210003)
金鹰行业优势混合A
(210003)
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累计净值：2.5873
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.1973 | 1.35% |
| 2026-08-13 | 2.1681 | -0.23% |
| 2026-08-12 | 2.1730 | 2.18% |
| 2026-08-11 | 2.1266 | -0.48% |
| 2026-08-10 | 2.1369 | -0.09% |
| 2026-08-07 | 2.1388 | 3.48% |
| 2026-08-06 | 2.0668 | 2.55% |
| 2026-08-05 | 2.0154 | 5.11% |
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基金全称
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金鹰行业优势混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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倪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.71亿元
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份额规模
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0.8929亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.74%
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最近一月
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-12.77%
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最近三月
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-8.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.03%
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最近两年
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40.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603005 | 晶方科技 | 473,900.00 | 25,528,993.00 | 9.38 |
| 600667 | 太极实业 | 798,500.00 | 23,300,230.00 | 8.56 |
| 003031 | 中瓷电子 | 108,000.00 | 19,472,400.00 | 7.16 |
| 688008 | 澜起科技 | 61,743.00 | 19,134,155.70 | 7.03 |
| 300567 | 精测电子 | 56,600.00 | 17,976,160.00 | 6.61 |
| 600584 | 长电科技 | 166,900.00 | 17,282,495.00 | 6.35 |
| 600378 | 昊华科技 | 200,500.00 | 15,113,690.00 | 5.55 |
| 603688 | 石英股份 | 171,400.00 | 14,159,354.00 | 5.20 |
| 688627 | 精智达 | 18,754.00 | 13,409,110.00 | 4.93 |
| 600105 | 永鼎股份 | 189,200.00 | 12,767,216.00 | 4.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,555,666.39 | 82.16 | 90.52 |
| 建筑业 | 23,300,230.00 | 8.56 | 9.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101,463.96 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 17,048.28 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,527.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.77 | - | 11.90 | 272,107,258.20 |
| 2026-03-31 | 82.32 | - | 18.45 | 186,992,748.63 |
| 2025-12-31 | 88.70 | - | 17.70 | 228,451,539.54 |
| 2025-09-30 | 90.54 | - | 10.15 | 264,037,789.91 |
| 2025-06-30 | 86.02 | - | 16.03 | 269,438,302.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-11 | - | 倪超 | 4083 | 58.10 |
| 2012-07-26 | 2016-06-15 | 何晓春 | 1420 | 87.62 |
| 2011-03-30 | 2013-04-10 | 冯文光 | 742 | -36.96 |
| 2009-07-01 | 2012-07-26 | 彭培祥 | 1121 | -29.14 |
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