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金鹰行业优势混合A(210003)
金鹰行业优势混合A
(210003)
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累计净值：2.2763
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8863 | -0.77% |
| 2026-02-05 | 1.9010 | -1.51% |
| 2026-02-04 | 1.9301 | -2.37% |
| 2026-02-03 | 1.9770 | 3.89% |
| 2026-02-02 | 1.9029 | -3.38% |
| 2026-01-30 | 1.9695 | 0.09% |
| 2026-01-29 | 1.9677 | -0.77% |
| 2026-01-28 | 1.9830 | -0.97% |
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基金全称
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金鹰行业优势混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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倪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.28亿元
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份额规模
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1.1698亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.22%
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最近一月
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-6.45%
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最近三月
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-3.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.08%
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最近两年
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15.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002222 | 福晶科技 | 359,500.00 | 20,254,230.00 | 8.87 |
| 300433 | 蓝思科技 | 560,900.00 | 16,978,443.00 | 7.43 |
| 300115 | 长盈精密 | 338,100.00 | 15,721,650.00 | 6.88 |
| 002683 | 广东宏大 | 289,700.00 | 13,847,660.00 | 6.06 |
| 603005 | 晶方科技 | 479,200.00 | 13,254,672.00 | 5.80 |
| 601318 | 中国平安 | 182,600.00 | 12,489,840.00 | 5.47 |
| 601688 | 华泰证券 | 528,300.00 | 12,462,597.00 | 5.46 |
| 002241 | 歌尔股份 | 410,100.00 | 11,782,173.00 | 5.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 205,200.00 | 11,636,892.00 | 5.09 |
| 600141 | 兴发集团 | 333,800.00 | 11,542,804.00 | 5.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,201,949.25 | 63.56 | 71.66 |
| 金融业 | 36,411,607.00 | 15.94 | 17.97 |
| 采矿业 | 13,886,896.40 | 6.08 | 6.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,772,500.00 | 2.96 | 3.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 300,437.28 | 0.13 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,130.04 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.70 | - | 17.70 | 228,451,539.54 |
| 2025-09-30 | 90.54 | - | 10.15 | 264,037,789.91 |
| 2025-06-30 | 86.02 | - | 16.03 | 269,438,302.89 |
| 2025-03-31 | 77.46 | - | 22.72 | 295,293,741.88 |
| 2024-12-31 | 79.21 | - | 20.64 | 296,798,621.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-11 | - | 倪超 | 3897 | 37.55 |
| 2012-07-26 | 2016-06-15 | 何晓春 | 1420 | 87.62 |
| 2011-03-30 | 2013-04-10 | 冯文光 | 742 | -36.96 |
| 2009-07-01 | 2012-07-26 | 彭培祥 | 1121 | -29.14 |
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