金鹰行业优势混合A(210003)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.9872 |
2.3772 |
| 2 |
2026-07-27 |
2.1116 |
2.5016 |
| 3 |
2026-07-24 |
2.0528 |
2.4428 |
| 4 |
2026-07-23 |
2.0476 |
2.4376 |
| 5 |
2026-07-22 |
2.0855 |
2.4755 |
| 6 |
2026-07-21 |
2.1203 |
2.5103 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.9403 |
2.3303 |
| 8 |
2026-07-17 |
2.0627 |
2.4527 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.2297 |
2.6197 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.3993 |
2.7893 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.5189 |
2.9089 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.4605 |
2.8505 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.6108 |
3.0008 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.7143 |
3.1043 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.5421 |
2.9321 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.6080 |
2.9980 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.6430 |
3.0330 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.7142 |
3.1042 |
| 19 |
2026-07-02 |
2.7808 |
3.1708 |
| 20 |
2026-07-01 |
3.0105 |
3.4005 |
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