金鹰行业优势混合A(210003)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,556,956.87 |
21,340,423.79 |
22,139,498.73 |
-59,255,283.44 |
| 本期利润 |
103,654,364.80 |
28,120,027.73 |
14,809,980.31 |
-38,248,080.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.01 |
0.20 |
0.10 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.49 |
10.41 |
5.15 |
-12.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.70 |
9.86 |
5.08 |
-9.94 |
| 期末可供分配利润 |
97,289,659.61 |
90,353,907.65 |
113,361,969.22 |
107,483,236.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.09 |
0.77 |
0.79 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
271,287,748.40 |
228,271,714.40 |
269,199,005.02 |
296,755,965.86 |
| 期末基金份额净值 |
3.04 |
1.95 |
1.87 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
314.39 |
166.15 |
154.57 |
142.25 |
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