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金鹰稳健成长混合(210004)
金鹰稳健成长混合
(210004)
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累计净值：3.3540
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 2.6240 | -0.79% |
| 2025-12-26 | 2.6450 | 0.27% |
| 2025-12-25 | 2.6380 | 0.57% |
| 2025-12-24 | 2.6230 | 0.88% |
| 2025-12-23 | 2.6000 | 0.78% |
| 2025-12-22 | 2.5800 | 1.57% |
| 2025-12-19 | 2.5400 | 0.75% |
| 2025-12-18 | 2.5210 | -1.10% |
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基金全称
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金鹰稳健成长混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.34亿元
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份额规模
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2.0494亿份
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成立以来分红
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每份累计0.73元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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6.94%
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最近三月
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0.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.80%
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最近两年
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47.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 348,000.00 | 22,971,480.00 | 4.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 313,540.00 | 22,433,787.00 | 4.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 47,100.00 | 19,013,328.00 | 3.56 |
| 300433 | 蓝思科技 | 517,800.00 | 17,335,944.00 | 3.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,380.00 | 16,232,760.00 | 3.04 |
| 002379 | 宏创控股 | 911,500.00 | 15,823,640.00 | 2.96 |
| 601318 | 中国平安 | 286,600.00 | 15,794,526.00 | 2.96 |
| 002517 | 恺英网络 | 368,100.00 | 10,336,248.00 | 1.93 |
| 002463 | 沪电股份 | 124,000.00 | 9,110,280.00 | 1.70 |
| 603259 | 药明康德 | 81,000.00 | 9,074,430.00 | 1.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 392,077,824.55 | 73.37 | 77.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,289,309.44 | 7.54 | 7.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,034,915.57 | 7.30 | 7.74 |
| 金融业 | 15,794,526.00 | 2.96 | 3.13 |
| 采矿业 | 7,674,776.00 | 1.44 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 2,948,968.00 | 0.55 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,659,956.00 | 0.50 | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,592,906.95 | 0.30 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 1,268,140.10 | 0.24 | 0.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 407,818.95 | 0.08 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 288,983.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.32 | - | 6.35 | 534,416,135.70 |
| 2025-06-30 | 94.48 | - | 6.36 | 445,663,982.18 |
| 2025-03-31 | 94.43 | - | 5.95 | 458,786,481.42 |
| 2024-12-31 | 94.34 | - | 6.43 | 443,062,100.09 |
| 2024-09-30 | 94.01 | - | 5.25 | 454,660,180.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-26 | - | 杨晓斌 | 1345 | 31.93 |
| 2019-01-26 | 2022-05-20 | 陈立 | 1210 | 137.78 |
| 2018-07-07 | 2019-08-27 | 于利强 | 416 | 5.94 |
| 2015-06-11 | 2018-07-07 | 陈颖 | 1122 | -35.79 |
| 2014-11-19 | 2016-06-15 | 何晓春 | 574 | 66.52 |
| 2012-08-01 | 2014-12-17 | 冯文光 | 868 | 84.34 |
| 2010-05-12 | 2012-08-01 | 杨绍基 | 812 | -23.46 |
| 2010-04-14 | 2011-06-29 | 蔡飞鸣 | 441 | 12.08 |
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