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金鹰稳健成长混合(210004)
金鹰稳健成长混合
(210004)
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累计净值：3.5000
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.7700 | -0.14% |
| 2026-02-05 | 2.7740 | -1.60% |
| 2026-02-04 | 2.8190 | -0.21% |
| 2026-02-03 | 2.8250 | 2.62% |
| 2026-02-02 | 2.7530 | -3.77% |
| 2026-01-30 | 2.8610 | -0.69% |
| 2026-01-29 | 2.8810 | -1.23% |
| 2026-01-28 | 2.9170 | 1.18% |
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基金全称
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金鹰稳健成长混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.93亿元
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份额规模
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1.8963亿份
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成立以来分红
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每份累计0.73元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.18%
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最近一月
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1.35%
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最近三月
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8.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.27%
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最近两年
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71.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 462,800.00 | 31,655,520.00 | 6.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,700.00 | 23,607,000.00 | 4.78 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 363,540.00 | 21,656,077.80 | 4.39 |
| 002379 | 宏创控股 | 885,400.00 | 21,178,768.00 | 4.29 |
| 000157 | 中联重科 | 2,410,200.00 | 20,800,026.00 | 4.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,080.00 | 18,759,640.80 | 3.80 |
| 601138 | 工业富联 | 256,900.00 | 15,940,645.00 | 3.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 219,000.00 | 12,419,490.00 | 2.52 |
| 600183 | 生益科技 | 165,500.00 | 11,818,355.00 | 2.40 |
| 603799 | 华友钴业 | 162,300.00 | 11,078,598.00 | 2.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 369,421,111.77 | 74.87 | 79.68 |
| 金融业 | 35,531,148.00 | 7.20 | 7.66 |
| 采矿业 | 24,706,607.72 | 5.01 | 5.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,374,751.34 | 3.52 | 3.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,865,686.75 | 3.01 | 3.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 748,584.00 | 0.15 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 482,882.40 | 0.10 | 0.10 |
| 建筑业 | 468,195.00 | 0.09 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 6.66 | 493,401,744.85 |
| 2025-09-30 | 94.32 | - | 6.35 | 534,416,135.70 |
| 2025-06-30 | 94.48 | - | 6.36 | 445,663,982.18 |
| 2025-03-31 | 94.43 | - | 5.95 | 458,786,481.42 |
| 2024-12-31 | 94.34 | - | 6.43 | 443,062,100.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-26 | - | 杨晓斌 | 1384 | 39.27 |
| 2019-01-26 | 2022-05-20 | 陈立 | 1210 | 137.78 |
| 2018-07-07 | 2019-08-27 | 于利强 | 416 | 5.94 |
| 2015-06-11 | 2018-07-07 | 陈颖 | 1122 | -35.79 |
| 2014-11-19 | 2016-06-15 | 何晓春 | 574 | 66.52 |
| 2012-08-01 | 2014-12-17 | 冯文光 | 868 | 84.34 |
| 2010-05-12 | 2012-08-01 | 杨绍基 | 812 | -23.46 |
| 2010-04-14 | 2011-06-29 | 蔡飞鸣 | 441 | 12.08 |
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