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金鹰稳健成长混合(210004)
金鹰稳健成长混合
(210004)
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累计净值：4.0730
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.3430 | 1.89% |
| 2026-05-12 | 3.2810 | 0.92% |
| 2026-05-11 | 3.2510 | 2.88% |
| 2026-05-08 | 3.1600 | -0.88% |
| 2026-05-07 | 3.1880 | 1.63% |
| 2026-05-06 | 3.1370 | 2.95% |
| 2026-04-30 | 3.0470 | 0.63% |
| 2026-04-29 | 3.0280 | 1.58% |
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基金全称
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金鹰稳健成长混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.78亿元
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份额规模
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1.8297亿份
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成立以来分红
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每份累计0.73元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.57%
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最近一月
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17.30%
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最近三月
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17.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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70.56%
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最近两年
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75.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002379 | 宏桥控股 | 958,800.00 | 25,964,304.00 | 5.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 43,800.00 | 24,940,158.00 | 5.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 59,580.00 | 23,933,286.00 | 5.01 |
| 000157 | 中联重科 | 2,178,300.00 | 18,733,380.00 | 3.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 291,300.00 | 14,349,438.00 | 3.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 243,340.00 | 13,437,234.80 | 2.81 |
| 688200 | 华峰测控 | 49,286.00 | 12,952,360.80 | 2.71 |
| 603259 | 药明康德 | 125,000.00 | 12,262,500.00 | 2.57 |
| 603799 | 华友钴业 | 195,300.00 | 11,469,969.00 | 2.40 |
| 000960 | 锡业股份 | 331,100.00 | 10,449,516.00 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 366,672,413.10 | 76.77 | 81.26 |
| 金融业 | 21,260,078.00 | 4.45 | 4.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,378,520.04 | 3.85 | 4.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,154,329.78 | 3.38 | 3.58 |
| 采矿业 | 12,901,841.20 | 2.70 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,285,082.00 | 1.73 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,727,677.80 | 0.78 | 0.83 |
| 房地产业 | 3,620,889.00 | 0.76 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 260,252.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.47 | - | 6.20 | 477,653,792.63 |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 6.66 | 493,401,744.85 |
| 2025-09-30 | 94.32 | - | 6.35 | 534,416,135.70 |
| 2025-06-30 | 94.48 | - | 6.36 | 445,663,982.18 |
| 2025-03-31 | 94.43 | - | 5.95 | 458,786,481.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-26 | - | 杨晓斌 | 1480 | 68.07 |
| 2019-01-26 | 2022-05-20 | 陈立 | 1210 | 137.78 |
| 2018-07-07 | 2019-08-27 | 于利强 | 416 | 5.94 |
| 2015-06-11 | 2018-07-07 | 陈颖 | 1122 | -35.79 |
| 2014-11-19 | 2016-06-15 | 何晓春 | 574 | 66.52 |
| 2012-08-01 | 2014-12-17 | 冯文光 | 868 | 84.34 |
| 2010-05-12 | 2012-08-01 | 杨绍基 | 812 | -23.46 |
| 2010-04-14 | 2011-06-29 | 蔡飞鸣 | 441 | 12.08 |
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