金鹰稳健成长混合(210004)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
99,367,654.56 |
103,739,495.23 |
12,747,823.05 |
-6,272,956.75 |
| 本期利润 |
240,956,551.83 |
151,933,699.12 |
26,287,839.56 |
24,969,903.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.33 |
0.70 |
0.12 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.01 |
32.29 |
5.91 |
5.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.00 |
37.16 |
6.17 |
6.99 |
| 期末可供分配利润 |
312,182,416.29 |
242,878,400.65 |
185,984,627.28 |
183,371,209.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.83 |
1.28 |
0.84 |
0.79 |
| 期末基金资产净值 |
675,321,578.61 |
493,401,744.85 |
445,663,982.18 |
443,062,100.09 |
| 期末基金份额净值 |
3.96 |
2.60 |
2.01 |
1.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
561.78 |
335.39 |
237.00 |
217.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
