金鹰稳健成长混合(210004)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰稳健成长混合(210004)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	158,704,823.59	29,465,149.53	31,078,911.58	-9,853,324.72
利息合计	104,325.44	47,648.04	111,275.10	53,008.89
其中：存款利息收入	104,325.44	47,648.04	111,275.10	53,008.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	110,232,602.02	15,830,546.12	-386,359.21	-15,635,471.24
其中：股票投资收益	103,283,248.87	12,294,958.88	-10,269,340.36	-21,651,722.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,949,353.15	3,535,587.24	9,882,981.15	6,016,251.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,194,203.89	13,540,016.51	31,242,860.65	5,668,731.62
其他收入	173,692.24	46,938.86	111,135.04	60,406.01
费用	6,771,124.47	3,177,309.97	6,109,007.68	3,067,850.06
管理人报酬	5,646,922.00	2,645,949.27	5,080,852.04	2,552,258.27
基金托管费	941,153.59	440,991.47	846,808.71	425,376.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,048.88	90,369.23	181,346.93	90,215.47
利润总额	151,933,699.12	26,287,839.56	24,969,903.90	-12,921,174.78

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