金鹰稳健成长混合(210004)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰稳健成长混合(210004)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	244,836,026.02	158,704,823.59	29,465,149.53	31,078,911.58
利息合计	62,955.87	104,325.44	47,648.04	111,275.10
其中：存款利息收入	62,955.87	104,325.44	47,648.04	111,275.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	103,056,796.76	110,232,602.02	15,830,546.12	-386,359.21
其中：股票投资收益	100,070,304.24	103,283,248.87	12,294,958.88	-10,269,340.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5.40	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,986,487.12	6,949,353.15	3,535,587.24	9,882,981.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	141,588,897.27	48,194,203.89	13,540,016.51	31,242,860.65
其他收入	127,376.12	173,692.24	46,938.86	111,135.04
费用	3,879,474.19	6,771,124.47	3,177,309.97	6,109,007.68
管理人报酬	3,247,454.25	5,646,922.00	2,645,949.27	5,080,852.04
基金托管费	541,242.30	941,153.59	440,991.47	846,808.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,777.63	183,048.88	90,369.23	181,346.93
利润总额	240,956,551.83	151,933,699.12	26,287,839.56	24,969,903.90

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