金鹰元禧混合A

(210006)

净值:
1.1777
日增长率:
0.03%
累计净值:1.3794 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元禧混合A(210006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.17770.03%
2020-03-261.1773-0.05%
2020-03-251.17790.74%
2020-03-241.16930.85%
2020-03-231.1595-0.71%
2020-03-201.16780.68%
2020-03-191.1599-0.41%
2020-03-181.1647-0.41%
基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏 吴德瑄 杨晓斌
销售机构 查看详情 发行份额 9.3391亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1530亿元
最近分红 金鹰元禧混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 465/3145
最近一月 0.71% 1237/3145
最近三月 2.38% 2180/3145
最近六月 4.54% 2093/3145
最近一年 5.40% 2416/3145
今年以来 6.21% 2570/3145
成立以来 36.07% 906/3145
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行79.00454.851.44--
601288农业银行71.00262.910.83--
601939建设银行41.00298.020.95--
600377宁沪高速27.00312.480.99--
600886国投电力25.00233.450.74--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2195.276.96
制造业1553.604.93
交通运输、仓储和邮政业620.961.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业578.811.84
科学研究和技术服务业293.210.93
其他26278.5983.37
金鹰元禧混合A(210006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5533.1116.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21430.8363.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2939.248.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计36.180.11
其他各项资产3658.9110.89
金鹰元禧混合A(210006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-22至今戴骏1930.11-0.60
2015-08-13至今倪超6293.33-3.98
2015-01-092016-10-27李涛65713.1427.34
2013-04-122015-08-13洪利平85314.6489.07
2011-05-172014-11-22邱新红128516.2810.08
现任基金经理:戴骏 吴德瑄 杨晓斌