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金鹰元禧混合A

(210006)

净值:
1.4190
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.6521 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-31
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元禧混合A(210006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-311.4190-0.01%
2021-05-281.4192-0.25%
2021-05-261.42150.04%
2021-05-251.42100.64%
2021-05-241.41190.09%
2021-05-211.4107-0.15%
2021-05-201.41280.13%
2021-05-191.4109-0.07%
基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏 杨晓斌
销售机构 查看详情 发行份额 9.3391亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.3847亿元
最近分红 金鹰元禧混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.64% 3548/5104
最近一月 0.91% 3419/5104
最近三月 1.07% 1895/5104
最近六月 5.79% 2620/5104
最近一年 18.89% 2484/5104
今年以来 3.28% 2064/5104
成立以来 66.81% 1777/5104
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰信息产业股票A3.46205.86%
金鹰信息产业股票C3.45935.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000100TCL科技65.00607.100.95制造业
000100TCL科技55.00389.400.59制造业
002027分众传媒47.00436.160.68租赁和商务服务业
600377宁沪高速42.05399.050.60交通运输、仓储和邮政业
002027分众传媒37.00365.190.56租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8990.6314.08
金融业2600.774.07
租赁和商务服务业1048.321.64
交通运输、仓储和邮政业816.911.28
信息传输、软件和信息技术服务业585.100.92
其他49813.3678.01
金鹰元禧混合A(210006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16441.9924.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44134.2565.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5400.538.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计86.880.13
其他各项资产947.541.41
金鹰元禧混合A(210006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:戴骏 杨晓斌
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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