金鹰元禧混合A
(210006)
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累计净值：1.8582
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.6014 | 0.21% |
| 2026-08-13 | 1.5981 | -0.28% |
| 2026-08-12 | 1.6026 | 0.14% |
| 2026-08-11 | 1.6004 | -0.29% |
| 2026-08-10 | 1.6050 | 0.09% |
| 2026-08-07 | 1.6035 | 0.21% |
| 2026-08-06 | 1.6001 | 0.09% |
| 2026-08-05 | 1.5987 | 0.30% |
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基金全称
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金鹰元禧混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌 许浩琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.0895亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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-0.49%
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最近三月
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-1.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.81%
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最近两年
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16.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 480.00 | 291,360.00 | 1.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,600.00 | 241,344.00 | 1.36 |
| 300408 | 三环集团 | 1,100.00 | 183,590.00 | 1.04 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,400.00 | 129,990.00 | 0.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.72 |
| 000811 | 冰轮环境 | 2,100.00 | 118,062.00 | 0.67 |
| 600160 | 巨化股份 | 2,100.00 | 111,321.00 | 0.63 |
| 605117 | 德业股份 | 960.00 | 101,932.80 | 0.58 |
| 688257 | 新锐股份 | 931.00 | 94,868.90 | 0.54 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,300.00 | 94,744.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,534,589.98 | 14.33 | 84.89 |
| 采矿业 | 241,344.00 | 1.36 | 8.08 |
| 建筑业 | 90,012.00 | 0.51 | 3.01 |
| 金融业 | 68,046.00 | 0.38 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,774.84 | 0.29 | 1.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.89 | 45.05 | 6.57 | 17,681,317.87 |
| 2026-03-31 | 16.51 | 45.81 | 5.27 | 17,838,690.96 |
| 2025-12-31 | 20.01 | 53.92 | 5.44 | 17,985,084.69 |
| 2025-09-30 | 19.57 | 61.91 | 2.76 | 16,954,009.58 |
| 2025-06-30 | 20.06 | 72.22 | 2.20 | 17,473,408.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-26 | - | 许浩琨 | 385 | 7.00 |
| 2019-06-26 | - | 杨晓斌 | 2607 | 42.33 |
| 2022-11-05 | 2025-07-26 | 王怀震 | 994 | 6.11 |
| 2017-09-30 | 2020-12-31 | 吴德瑄 | 1188 | 20.75 |
| 2016-10-22 | 2022-02-19 | 戴骏 | 1946 | 31.31 |
| 2015-08-13 | 2018-03-20 | 倪超 | 950 | 3.33 |
| 2015-01-09 | 2016-10-27 | 李涛 | 657 | 12.90 |
| 2013-04-12 | 2015-08-13 | 洪利平 | 853 | 14.33 |
| 2011-05-17 | 2014-11-22 | 邱新红 | 1285 | 16.28 |
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