金鹰元禧混合A(210006)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
736,743.11 |
811,829.23 |
134,800.53 |
501,485.58 |
| 本期利润 |
811,936.15 |
1,133,812.83 |
256,589.50 |
751,773.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.11 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.51 |
7.73 |
1.73 |
5.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.65 |
8.05 |
1.75 |
5.30 |
| 期末可供分配利润 |
6,012,479.99 |
5,554,735.11 |
5,330,152.84 |
5,195,818.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.59 |
0.52 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
14,663,213.86 |
14,558,390.00 |
14,910,333.94 |
14,646,827.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.55 |
1.46 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.54 |
38.70 |
30.62 |
28.37 |
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