金鹰元禧混合A(210006)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.5977 |
1.8541 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.5906 |
1.8460 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.5970 |
1.8533 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.5939 |
1.8498 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.5986 |
1.8551 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.5862 |
1.8411 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.5871 |
1.8421 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.6000 |
1.8567 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.6068 |
1.8643 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.6093 |
1.8672 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.5971 |
1.8534 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.6057 |
1.8631 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.6137 |
1.8721 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.6060 |
1.8634 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.6148 |
1.8734 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.6192 |
1.8784 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.6240 |
1.8838 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.6220 |
1.8815 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.6361 |
1.8975 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.6383 |
1.8999 |
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