金鹰灵活C

(210011)

净值:
1.1930
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.4357 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰灵活C(210011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.1930-0.08%
2020-04-021.19400.53%
2020-04-011.1877-0.01%
2020-03-311.18780.08%
2020-03-301.1869-0.34%
2020-03-271.19100.13%
2020-03-261.1894-0.14%
2020-03-251.19110.75%
基金公司 金鹰基金 基金经理 杨晓斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8546亿元
最近分红 金鹰灵活C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 502/3145
最近一月 0.49% 1511/3145
最近三月 2.19% 2252/3145
最近六月 3.02% 2367/3145
最近一年 8.78% 2110/3145
今年以来 9.25% 2253/3145
成立以来 44.96% 762/3145
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002185华天科技186.101347.333.25制造业
600115东方航空180.561227.792.96交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航124.391212.802.93交通运输、仓储和邮政业
600961株冶集团106.79922.682.23制造业
600029南方航空56.93495.321.20交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4668.9012.11
金融业2914.757.56
房地产业682.811.77
科学研究和技术服务业290.180.75
租赁和商务服务业267.740.69
其他29743.6877.12
金鹰灵活C(210011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9264.4523.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23343.6760.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.0012.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计674.881.74
其他各项资产449.721.16
金鹰灵活C(210011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今刘丽娟196-0.38-0.35
2015-05-062016-08-06张俊杰4581.28-8.91
2015-05-062016-10-27李涛5401.96-6.16
现任基金经理:杨晓斌