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金鹰灵活配置混合C(210011)
金鹰灵活配置混合C
(210011)
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累计净值：1.8682
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.4645 | -0.14% |
| 2025-12-26 | 1.4666 | 0.09% |
| 2025-12-25 | 1.4653 | 0.08% |
| 2025-12-24 | 1.6252 | 0.13% |
| 2025-12-23 | 1.6231 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 1.6225 | 0.18% |
| 2025-12-19 | 1.6196 | 0.13% |
| 2025-12-18 | 1.6175 | -0.07% |
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基金全称
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金鹰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.3133亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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0.91%
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最近三月
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-0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.47%
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最近两年
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13.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,300.00 | 10,541,127.00 | 5.09 |
| 600036 | 招商银行 | 86,300.00 | 3,487,383.00 | 1.68 |
| 601318 | 中国平安 | 58,600.00 | 3,229,446.00 | 1.56 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 41,300.00 | 2,955,015.00 | 1.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 97,300.00 | 2,864,512.00 | 1.38 |
| 603259 | 药明康德 | 25,500.00 | 2,856,765.00 | 1.38 |
| 600309 | 万华化学 | 26,900.00 | 1,791,002.00 | 0.86 |
| 688506 | 百利天恒 | 3,794.00 | 1,423,888.20 | 0.69 |
| 600031 | 三一重工 | 53,100.00 | 1,234,044.00 | 0.60 |
| 600887 | 伊利股份 | 43,800.00 | 1,194,864.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,623,082.11 | 20.58 | 66.28 |
| 金融业 | 8,336,289.16 | 4.02 | 12.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,923,764.30 | 2.38 | 7.66 |
| 采矿业 | 4,051,678.00 | 1.96 | 6.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,965,985.29 | 1.43 | 4.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 714,480.19 | 0.34 | 1.11 |
| 房地产业 | 462,954.00 | 0.22 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 168,679.10 | 0.08 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,324.99 | 0.01 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 18,131.38 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,044.00 | 0.01 | 0.02 |
| 建筑业 | 4,103.20 | - | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,917.16 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 31.05 | 58.03 | 11.22 | 207,115,909.79 |
| 2025-06-30 | 38.75 | 66.39 | 0.10 | 166,237,992.89 |
| 2025-03-31 | 35.19 | 63.53 | 1.61 | 177,724,573.63 |
| 2024-12-31 | 34.87 | 34.16 | 50.85 | 191,166,455.37 |
| 2024-09-30 | 50.08 | 46.73 | 0.85 | 112,953,357.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-03 | - | 杨晓斌 | 2829 | 53.73 |
| 2016-10-19 | 2018-07-07 | 刘丽娟 | 626 | 6.39 |
| 2015-05-06 | 2016-10-27 | 李涛 | 540 | 2.01 |
| 2013-09-23 | 2016-08-06 | 张俊杰 | 1048 | 23.23 |
| 2012-11-29 | 2013-10-26 | 汪仪 | 331 | -1.41 |
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