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金鹰灵活配置混合C(210011)
金鹰灵活配置混合C
(210011)
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累计净值：1.9356
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.5319 | -0.78% |
| 2026-05-13 | 1.5440 | 0.41% |
| 2026-05-12 | 1.5377 | 0.21% |
| 2026-05-11 | 1.5345 | 0.70% |
| 2026-05-08 | 1.5239 | -0.19% |
| 2026-05-07 | 1.5268 | 0.43% |
| 2026-05-06 | 1.5203 | 0.80% |
| 2026-04-30 | 1.5083 | 0.08% |
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基金全称
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金鹰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.07亿元
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份额规模
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1.4284亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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2.71%
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最近三月
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2.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.98%
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最近两年
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13.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,600.00 | 8,120,000.00 | 2.25 |
| 600309 | 万华化学 | 66,100.00 | 5,251,645.00 | 1.46 |
| 600782 | 新钢股份 | 1,453,500.00 | 5,188,995.00 | 1.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 137,100.00 | 4,485,912.00 | 1.24 |
| 002379 | 宏桥控股 | 160,600.00 | 4,349,048.00 | 1.21 |
| 000807 | 云铝股份 | 135,100.00 | 4,188,100.00 | 1.16 |
| 600036 | 招商银行 | 91,300.00 | 3,589,916.00 | 0.99 |
| 000157 | 中联重科 | 345,200.00 | 2,968,720.00 | 0.82 |
| 603162 | 海通发展 | 215,000.00 | 2,840,150.00 | 0.79 |
| 603259 | 药明康德 | 28,300.00 | 2,776,230.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,593,244.14 | 22.33 | 75.41 |
| 金融业 | 7,618,378.00 | 2.11 | 7.13 |
| 采矿业 | 6,722,572.00 | 1.86 | 6.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,766,352.04 | 1.32 | 4.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,016,953.66 | 0.84 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,840,150.00 | 0.79 | 2.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,033,008.00 | 0.29 | 0.97 |
| 房地产业 | 289,254.00 | 0.08 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.62 | 67.21 | 3.46 | 360,874,890.01 |
| 2025-12-31 | 17.62 | 62.50 | 20.24 | 386,184,032.95 |
| 2025-09-30 | 31.05 | 58.03 | 11.22 | 207,115,909.79 |
| 2025-06-30 | 38.75 | 66.39 | 0.10 | 166,237,992.89 |
| 2025-03-31 | 35.19 | 63.53 | 1.61 | 177,724,573.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-03 | - | 杨晓斌 | 2964 | 62.07 |
| 2016-10-19 | 2018-07-07 | 刘丽娟 | 626 | 6.39 |
| 2015-05-06 | 2016-10-27 | 李涛 | 540 | 2.01 |
| 2013-09-23 | 2016-08-06 | 张俊杰 | 1048 | 23.23 |
| 2012-11-29 | 2013-10-26 | 汪仪 | 331 | -1.41 |
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