金鹰灵活配置混合C(210011)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,979,497.81 |
1,238,234.47 |
135,956.32 |
279,281.59 |
| 本期利润 |
18,169,454.35 |
2,505,505.96 |
181,381.72 |
578,071.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.11 |
0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.18 |
6.96 |
2.35 |
5.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.63 |
6.97 |
2.30 |
5.78 |
| 期末可供分配利润 |
76,494,181.91 |
73,853,135.33 |
2,556,266.18 |
3,056,269.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.45 |
0.57 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
237,142,557.19 |
237,775,162.59 |
6,914,388.29 |
8,481,921.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.46 |
1.55 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.17 |
68.91 |
61.54 |
57.90 |
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