金鹰灵活配置混合C(210011)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-29 |
1.4645 |
1.8682 |
| 2 |
2025-12-26 |
1.4666 |
1.8703 |
| 3 |
2025-12-25 |
1.4653 |
1.8690 |
| 4 |
2025-12-24 |
1.6252 |
1.8679 |
| 5 |
2025-12-23 |
1.6231 |
1.8658 |
| 6 |
2025-12-22 |
1.6225 |
1.8652 |
| 7 |
2025-12-19 |
1.6196 |
1.8623 |
| 8 |
2025-12-18 |
1.6175 |
1.8602 |
| 9 |
2025-12-17 |
1.6187 |
1.8614 |
| 10 |
2025-12-16 |
1.6135 |
1.8562 |
| 11 |
2025-12-15 |
1.6166 |
1.8593 |
| 12 |
2025-12-12 |
1.6177 |
1.8604 |
| 13 |
2025-12-11 |
1.6143 |
1.8570 |
| 14 |
2025-12-10 |
1.6149 |
1.8576 |
| 15 |
2025-12-09 |
1.6147 |
1.8574 |
| 16 |
2025-12-08 |
1.6165 |
1.8592 |
| 17 |
2025-12-05 |
1.6140 |
1.8567 |
| 18 |
2025-12-04 |
1.6108 |
1.8535 |
| 19 |
2025-12-03 |
1.6096 |
1.8523 |
| 20 |
2025-12-02 |
1.6105 |
1.8532 |
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