金鹰灵活配置混合C(210011)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.5205 |
1.9242 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.5423 |
1.9460 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.5262 |
1.9299 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.5337 |
1.9374 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.5359 |
1.9396 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.5401 |
1.9438 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.5111 |
1.9148 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.5170 |
1.9207 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.5404 |
1.9441 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.5547 |
1.9584 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.5622 |
1.9659 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.5487 |
1.9524 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.5642 |
1.9679 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.5795 |
1.9832 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.5597 |
1.9634 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.5670 |
1.9707 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.5726 |
1.9763 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.5775 |
1.9812 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.5771 |
1.9808 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.5995 |
2.0032 |
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