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宝盈策略增长混合(213003)
宝盈策略增长混合
(213003)
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累计净值：3.4737
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.9247 | 1.83% |
| 2026-08-13 | 1.8902 | 0.54% |
| 2026-08-12 | 1.8800 | 2.32% |
| 2026-08-11 | 1.8373 | 0.39% |
| 2026-08-10 | 1.8302 | -1.95% |
| 2026-08-07 | 1.8666 | 2.40% |
| 2026-08-06 | 1.8228 | 1.17% |
| 2026-08-05 | 1.8018 | 1.89% |
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基金全称
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宝盈策略增长混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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容志能 张戈
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.39亿元
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份额规模
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8.9037亿份
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成立以来分红
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每份累计1.55元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.11%
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最近一月
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-14.36%
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最近三月
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-10.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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63.56%
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最近两年
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228.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 324,363.00 | 196,888,341.00 | 8.79 |
| 002384 | 东山精密 | 716,136.00 | 187,878,279.60 | 8.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 138,900.00 | 176,403,000.00 | 7.88 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,126,550.00 | 172,136,840.00 | 7.69 |
| 300394 | 天孚通信 | 457,940.00 | 138,609,279.20 | 6.19 |
| 300903 | 科翔股份 | 1,153,600.00 | 116,871,216.00 | 5.22 |
| 688668 | 鼎通科技 | 272,065.00 | 101,561,864.50 | 4.54 |
| 300953 | 震裕科技 | 712,111.00 | 95,209,240.70 | 4.25 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,670,927.00 | 89,661,942.82 | 4.00 |
| 300476 | 胜宏科技 | 220,300.00 | 76,318,529.00 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,956,139,550.33 | 87.35 | 97.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,832,969.72 | 2.00 | 2.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.39 | 0.10 | 12.59 | 2,239,387,128.41 |
| 2026-03-31 | 93.55 | - | 6.60 | 1,501,830,720.46 |
| 2025-12-31 | 90.61 | - | 5.57 | 1,696,547,323.57 |
| 2025-09-30 | 94.00 | - | 6.32 | 1,840,176,148.17 |
| 2025-06-30 | 87.73 | - | 8.37 | 1,138,623,853.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-04 | - | 张戈 | 42 | -17.57 |
| 2024-12-28 | - | 容志能 | 595 | 143.46 |
| 2019-03-30 | 2024-12-28 | 朱建明 | 2100 | 44.53 |
| 2018-02-24 | 2021-12-03 | 蔡丹 | 1378 | 74.60 |
| 2017-09-19 | 2020-04-25 | 刘李杰 | 949 | 8.93 |
| 2017-01-05 | 2018-02-24 | 朱建明 | 415 | -6.98 |
| 2016-10-15 | 2018-02-24 | 李进 | 497 | -13.01 |
| 2014-09-26 | 2017-01-26 | 彭敢 | 853 | 30.89 |
| 2013-08-01 | 2014-10-17 | 王茹远 | 442 | 44.06 |
| 2009-07-01 | 2014-02-18 | 余述胜 | 1693 | -6.75 |
| 2009-07-01 | 2011-04-19 | 盛军锋 | 657 | 0.61 |
| 2009-06-10 | 2009-07-01 | 陆万山 | 21 | 5.42 |
| 2007-01-19 | 2009-06-17 | 赵龙 | 880 | 24.64 |
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