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宝盈策略增长混合(213003)
宝盈策略增长混合
(213003)
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累计净值：3.0991
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5501 | 0.45% |
| 2026-02-05 | 1.5431 | -2.60% |
| 2026-02-04 | 1.5843 | -2.48% |
| 2026-02-03 | 1.6246 | 2.95% |
| 2026-02-02 | 1.5780 | -1.51% |
| 2026-01-30 | 1.6022 | 2.06% |
| 2026-01-29 | 1.5699 | -2.74% |
| 2026-01-28 | 1.6141 | 0.25% |
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基金全称
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宝盈策略增长混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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容志能
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.97亿元
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份额规模
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9.4461亿份
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成立以来分红
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每份累计1.55元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.25%
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最近一月
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-1.40%
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最近三月
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7.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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93.35%
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最近两年
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194.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 382,718.00 | 164,905,531.84 | 9.72 |
| 688270 | 臻镭科技 | 821,005.00 | 100,220,080.35 | 5.91 |
| 688676 | 金盘科技 | 1,082,025.00 | 97,750,138.50 | 5.76 |
| 002384 | 东山精密 | 1,099,236.00 | 93,050,327.40 | 5.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,619,550.00 | 91,844,680.50 | 5.41 |
| 300953 | 震裕科技 | 508,651.00 | 85,463,541.02 | 5.04 |
| 300476 | 胜宏科技 | 288,000.00 | 82,823,040.00 | 4.88 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,126,550.00 | 82,317,008.50 | 4.85 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,607,400.00 | 78,925,998.00 | 4.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 210,774.00 | 77,408,859.24 | 4.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,537,109,942.81 | 90.60 | 99.99 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,627.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.61 | - | 5.57 | 1,696,547,323.57 |
| 2025-09-30 | 94.00 | - | 6.32 | 1,840,176,148.17 |
| 2025-06-30 | 87.73 | - | 8.37 | 1,138,623,853.71 |
| 2025-03-31 | 79.40 | - | 6.42 | 1,051,199,403.14 |
| 2024-12-31 | 89.38 | - | 11.54 | 953,409,266.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-28 | - | 容志能 | 408 | 99.66 |
| 2019-03-30 | 2024-12-28 | 朱建明 | 2100 | 44.53 |
| 2018-02-24 | 2021-12-03 | 蔡丹 | 1378 | 74.60 |
| 2017-09-19 | 2020-04-25 | 刘李杰 | 949 | 8.93 |
| 2017-01-05 | 2018-02-24 | 朱建明 | 415 | -6.98 |
| 2016-10-15 | 2018-02-24 | 李进 | 497 | -13.01 |
| 2014-09-26 | 2017-01-26 | 彭敢 | 853 | 30.89 |
| 2013-08-01 | 2014-10-17 | 王茹远 | 442 | 44.06 |
| 2009-07-01 | 2014-02-18 | 余述胜 | 1693 | -6.75 |
| 2009-07-01 | 2011-04-19 | 盛军锋 | 657 | 0.61 |
| 2009-06-10 | 2009-07-01 | 陆万山 | 21 | 5.42 |
| 2007-01-19 | 2009-06-17 | 赵龙 | 880 | 24.64 |
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