首页 >
基金>
宝盈策略增长混合(213003)
宝盈策略增长混合
(213003)
|
|
|
累计净值：2.8338
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.5338 | -3.13% |
| 2025-11-13 | 1.5834 | 0.61% |
| 2025-11-12 | 1.5738 | -0.18% |
| 2025-11-11 | 1.5767 | -2.26% |
| 2025-11-10 | 1.6131 | -1.96% |
| 2025-11-07 | 1.6454 | -1.40% |
| 2025-11-06 | 1.6687 | 3.24% |
| 2025-11-05 | 1.6164 | 0.75% |
|
基金全称
|
宝盈策略增长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宝盈基金
|
|
基金经理
|
容志能
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
18.40亿元
|
份额规模
|
10.5813亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.30元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-6.78%
|
|
最近一月
|
-2.49%
|
|
最近三月
|
12.69%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
68.44%
|
|
最近两年
|
91.63%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 422,418.00 | 154,507,831.86 | 8.40 |
| 300476 | 胜宏科技 | 443,500.00 | 126,619,250.00 | 6.88 |
| 300953 | 震裕科技 | 508,651.00 | 95,723,031.69 | 5.20 |
| 688270 | 臻镭科技 | 1,423,572.00 | 92,959,251.60 | 5.05 |
| 300680 | 隆盛科技 | 1,406,900.00 | 88,578,424.00 | 4.81 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,607,400.00 | 87,295,752.00 | 4.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,341,450.00 | 86,778,400.50 | 4.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 210,774.00 | 84,731,148.00 | 4.60 |
| 301413 | 安培龙 | 506,030.00 | 83,985,799.10 | 4.56 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,126,550.00 | 82,767,628.50 | 4.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,623,915,396.31 | 88.25 | 93.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,706,489.36 | 5.74 | 6.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,875.46 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.00 | - | 6.32 | 1,840,176,148.17 |
| 2025-06-30 | 87.73 | - | 8.37 | 1,138,623,853.71 |
| 2025-03-31 | 79.40 | - | 6.42 | 1,051,199,403.14 |
| 2024-12-31 | 89.38 | - | 11.54 | 953,409,266.57 |
| 2024-09-30 | 92.80 | - | 7.23 | 940,568,220.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-28 | - | 容志能 | 324 | 70.80 |
| 2019-03-30 | 2024-12-28 | 朱建明 | 2100 | 44.53 |
| 2018-02-24 | 2021-12-03 | 蔡丹 | 1378 | 74.60 |
| 2017-09-19 | 2020-04-25 | 刘李杰 | 949 | 8.93 |
| 2017-01-05 | 2018-02-24 | 朱建明 | 415 | -6.98 |
| 2016-10-15 | 2018-02-24 | 李进 | 497 | -13.01 |
| 2014-09-26 | 2017-01-26 | 彭敢 | 853 | 30.89 |
| 2013-08-01 | 2014-10-17 | 王茹远 | 442 | 44.06 |
| 2009-07-01 | 2014-02-18 | 余述胜 | 1693 | -6.75 |
| 2009-07-01 | 2011-04-19 | 盛军锋 | 657 | 0.61 |
| 2009-06-10 | 2009-07-01 | 陆万山 | 21 | 5.42 |
| 2007-01-19 | 2009-06-17 | 赵龙 | 880 | 24.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
