宝盈策略增长混合(213003)利润分配表-基金频道-证券之星

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宝盈策略增长混合(213003)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	919,959,902.36	997,947,930.13	236,185,103.23	85,641,877.24
利息合计	263,807.53	568,912.57	313,971.62	615,833.67
其中：存款利息收入	263,807.53	557,663.73	302,722.78	615,833.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	11,248.84	11,248.84	-
投资收益合计	357,490,257.54	493,810,257.41	85,249,966.59	66,974,125.79
其中：股票投资收益	352,835,881.43	488,506,581.75	80,719,808.07	57,129,829.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65.76	-	-	97,000.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,654,310.35	5,303,675.66	4,530,158.52	9,747,296.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	561,559,611.68	502,772,192.97	150,534,385.46	17,967,928.48
其他收入	646,225.61	796,567.18	86,779.56	83,989.30
费用	12,496,727.68	18,338,042.04	7,237,027.06	12,468,084.83
管理人报酬	10,613,213.47	15,522,330.79	6,106,847.34	10,506,917.47
基金托管费	1,768,868.91	2,587,055.11	1,017,807.88	1,751,152.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,645.06	228,656.14	112,371.84	210,014.48
利润总额	907,463,174.68	979,609,888.09	228,948,076.17	73,173,792.41

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