宝盈策略增长混合(213003)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈策略增长混合(213003)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,050,069.08	1,092,585.20	1,532,950.66	1,104,984.92
存出保证金	790,434.41	491,744.37	296,805.08	264,964.10
交易性金融资产	1,537,320,842.80	998,916,664.90	852,134,629.02	815,813,221.23
其中：股票投资	1,537,320,842.80	998,916,664.90	852,134,629.02	785,817,989.09
债券投资	-	-	-	29,995,232.14
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	50,003,424.66	-	-
应收证券清算款	68,710,291.79	-	41,652,973.59	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,580,645.24	379,746.94	75,088.56	186,189.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,703,855,393.45	1,145,066,951.61	1,004,221,806.88	868,972,378.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	757,116.47	48,575,467.06	4,789.97
应付赎回款	4,726,424.14	3,873,755.05	307,931.29	99,487.84
应付管理人报酬	1,680,433.70	1,049,039.88	1,026,237.81	874,059.66
应付托管费	280,072.27	174,839.96	171,039.63	145,676.62
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	621,139.77	588,346.54	731,864.52	558,160.74
负债合计	7,308,069.88	6,443,097.90	50,812,540.31	1,682,174.83
所有者权益
实收基金	944,607,104.99	1,067,201,315.07	1,113,766,009.51	1,191,553,474.64
未分配利润	751,940,218.58	71,422,538.64	-160,356,742.94	-324,263,271.07
所有者权益合计	1,696,547,323.57	1,138,623,853.71	953,409,266.57	867,290,203.57
负债及所有者权益总计	1,703,855,393.45	1,145,066,951.61	1,004,221,806.88	868,972,378.40

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