基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈货币A(213009) |
每万份收益：
0.2647元
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7日年化率：
0.9660%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503363 | 25农业银行CD363 | 298,425,743.59 | 0.94 |
| 230214 | 23国开14 | 200,504,001.20 | 0.63 |
| 112514097 | 25江苏银行CD097 | 199,369,953.31 | 0.63 |
| 112515149 | 25民生银行CD149 | 199,301,019.51 | 0.63 |
| 112512048 | 25北京银行CD048 | 199,055,595.73 | 0.63 |
| 112521376 | 25渤海银行CD376 | 198,966,840.89 | 0.63 |
| 112584470 | 25宁波银行CD222 | 198,940,950.02 | 0.63 |
| 112584455 | 25杭州银行CD197 | 198,937,785.47 | 0.63 |
| 112516132 | 25上海银行CD132 | 198,937,785.47 | 0.63 |
| 112584914 | 25重庆农村商行CD162 | 198,853,992.19 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 42.38 | 37.49 | 31,669,825,300.71 |
| 2025-09-30 | - | 35.34 | 44.53 | 28,319,266,963.83 |
| 2025-06-30 | - | 37.33 | 43.97 | 28,454,326,790.95 |
| 2025-03-31 | - | 79.94 | 16.88 | 29,877,172,750.01 |
| 2024-12-31 | - | 44.32 | 37.86 | 31,866,603,586.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 程逸飞 | 436 | 1.35 |
| 2019-03-30 | - | 吕姝仪 | 2507 | 12.79 |
| 2023-11-14 | 2024-11-29 | 卢贤海 | 381 | 1.72 |
| 2018-04-21 | 2024-04-02 | 杨献忠 | 2173 | 13.26 |
| 2017-09-30 | 2019-03-30 | 高宇 | 546 | 5.15 |
| 2015-07-08 | 2017-08-03 | 邱骏 | 757 | 6.32 |
| 2012-07-06 | 2015-06-13 | 于启明 | 1072 | 13.48 |
| 2009-08-05 | 2017-11-11 | 陈若劲 | 3020 | 31.56 |
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