宝盈货币A

(213009)

每万份收益:
0.4324元
7日年化率:
2.04%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 收益走势
宝盈货币A(213009)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-270.43242.04%
2020-03-260.62252.07%
2020-03-250.43982.07%
2020-03-240.46622.09%
2020-03-220.96622.05%
2020-03-200.48212.05%
2020-03-190.61622.05%
2020-03-180.47742.05%
基金公司 宝盈基金 基金经理 吕姝仪 杨献忠
销售机构 查看详情 发行份额 14.5516亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.4999亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190941819浦发银行CD41819914.8365064.69
211191562519民生银行CD62519863.2343534.67
311191129019平安银行CD29019863.7335424.67
411191128819平安银行CD28819863.5614254.67
519434.2182774.57
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单154260.70499831.76
国家债券33836.8213756.97
宝盈货币A(213009)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券283843.0560.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产88315.8718.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计96492.9220.51
其他各项资产1717.520.37
合计470369.36100
宝盈货币A(213009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-082017-08-03邱骏757硕士
2012-07-062015-06-13于启明10721984本科
2009-08-05至今陈若劲38921971硕士
现任基金经理:吕姝仪 杨献忠