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基金公告

宝盈货币A(213009)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	1,307.02	23,441.82
交易性金融资产	12,795,378,006.16	13,420,615,187.05	10,621,782,046.62	14,123,733,287.41
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	12,795,378,006.16	13,420,615,187.05	10,621,782,046.62	14,123,733,287.41
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,601,742,340.11	7,366,221,063.36	7,232,707,116.26	5,690,091,687.83
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	904,016.25	152,575,714.36	1,094,237.03	5,501,799.49
其他资产	694,766.67	694,766.67	694,766.67	694,766.67
资产总计	27,831,111,011.42	32,812,987,730.62	30,366,974,044.00	31,883,598,857.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,885,082,422.47	1,125,055,366.05	1,895,176,191.78	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	4,344,116.21	766,967.36	531,788.25	260,760.46
应付管理人报酬	7,082,008.54	7,950,652.34	7,758,033.80	7,583,778.81
应付托管费	2,146,063.20	2,409,288.59	2,350,919.31	2,298,114.76
应付销售服务费	5,212,565.51	5,726,572.63	5,684,885.41	5,356,415.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7,144.91	1,450.57	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	670,203.39	923,348.53	761,414.98	1,158,035.16
其他负债	338,315.10	328,783.84	384,019.52	338,166.45
负债合计	1,904,882,839.33	1,143,162,429.91	1,912,647,253.05	16,995,271.30
所有者权益
实收基金	25,926,228,172.09	31,669,825,300.71	28,454,326,790.95	31,866,603,586.16
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	25,926,228,172.09	31,669,825,300.71	28,454,326,790.95	31,866,603,586.16
负债及所有者权益总计	27,831,111,011.42	32,812,987,730.62	30,366,974,044.00	31,883,598,857.46

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