基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈货币B(213909) |
每万份收益：
0.2883元
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7日年化率：
1.0640%
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2026-08-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 212380020 | 23光大银行债02 | 407,851,244.62 | 1.57 |
| 112616017 | 26上海银行CD017 | 399,289,177.92 | 1.54 |
| 112621107 | 26渤海银行CD107 | 298,826,769.50 | 1.15 |
| 112621137 | 26渤海银行CD137 | 199,826,443.42 | 0.77 |
| 112515288 | 25民生银行CD288 | 199,729,033.05 | 0.77 |
| 112585522 | 25杭州银行CD221 | 199,542,158.58 | 0.77 |
| 112691991 | 26宁波银行CD060 | 199,514,611.43 | 0.77 |
| 112616024 | 26上海银行CD024 | 199,412,421.29 | 0.77 |
| 112693977 | 26杭州银行CD064 | 199,223,165.54 | 0.77 |
| 112603072 | 26农业银行CD072 | 199,121,381.36 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 49.35 | 36.38 | 25,926,228,172.09 |
| 2026-03-31 | - | 61.51 | 36.56 | 26,491,305,616.04 |
| 2025-12-31 | - | 42.38 | 37.49 | 31,669,825,300.71 |
| 2025-09-30 | - | 35.34 | 44.53 | 28,319,266,963.83 |
| 2025-06-30 | - | 37.33 | 43.97 | 28,454,326,790.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 程逸飞 | 617 | 2.22 |
| 2019-03-30 | - | 吕姝仪 | 2688 | 15.31 |
| 2023-11-14 | 2024-11-29 | 卢贤海 | 381 | 1.97 |
| 2018-04-21 | 2024-04-02 | 杨献忠 | 2173 | 14.89 |
| 2017-09-30 | 2019-03-30 | 高宇 | 546 | 5.53 |
| 2015-07-08 | 2017-08-03 | 邱骏 | 757 | 6.85 |
| 2012-07-06 | 2015-06-13 | 于启明 | 1072 | 14.28 |
| 2009-08-05 | 2017-11-11 | 陈若劲 | 3020 | 34.20 |
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