宝盈货币B(213909)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈货币B(213909)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	556,199,482.37	299,937,078.44	614,409,281.20	305,899,473.64
利息合计	314,742,983.21	153,719,985.14	369,233,562.06	174,027,836.76
其中：存款利息收入	203,977,426.85	98,226,811.28	320,793,465.97	152,479,484.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	110,765,556.36	55,493,173.86	48,440,096.09	21,548,352.01
投资收益合计	241,456,499.16	146,217,093.30	245,175,719.14	131,871,636.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	241,456,499.16	146,217,093.30	245,175,719.14	131,871,636.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	226,381,900.84	115,765,253.19	196,803,247.85	92,771,661.63
管理人报酬	97,199,169.56	50,274,760.36	85,369,347.93	39,458,677.45
基金托管费	29,454,293.77	15,234,775.88	25,869,499.37	11,957,175.04
销售服务费	70,841,403.78	36,528,929.92	59,001,307.50	26,863,427.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,526,274.99	13,549,996.13	26,216,315.32	14,288,281.40
其中：卖出回购金融资产支出	28,526,274.99	13,549,996.13	26,216,315.32	14,288,281.40
其他费用	360,603.33	176,790.90	339,037.16	200,992.96
利润总额	329,817,581.53	184,171,825.25	417,606,033.35	213,127,812.01

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