| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 31.04 | 26.81 | 33.89 | 39.70 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 16.20 | 22.27 | 3.50 | 6.38 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 8.65 | 13.02 | 12.30 | 10.64 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 11.60 | 4.14 | 10.89 | 10.15 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 39.68 | 42.33 | 42.28 | 36.37 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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