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宝盈增收C

(213917)

净值:
1.2258
日增长率:
0.24%
累计净值:1.8078 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈增收C(213917)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.22580.24%
2020-08-271.22290.14%
2020-08-261.2212-0.27%
2020-08-251.2245-0.18%
2020-08-241.22670.13%
2020-08-171.22980.16%
2020-08-141.22780.23%
2020-08-131.2250-0.17%
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基金公司 宝盈基金 基金经理 邓栋 高宇 张仲维
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3238亿元
最近分红 宝盈增收C成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 641/3663
最近一月 0.43% 903/3663
最近三月 6.77% 193/3663
最近六月 1.72% 586/3663
最近一年 7.48% 387/3663
今年以来 6.09% 338/3663
成立以来 93.97% 115/3663
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈研究精选混合C1.66592.15%
宝盈研究精选混合A1.67152.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002126银轮股份5.0050.300.26制造业
600867通化东宝5.0091.200.48制造业
300049福瑞股份4.0067.480.36制造业
002415海康威视1.0032.300.17制造业
002475立讯精密1.0029.240.15制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业434.8213.43
房地产业77.342.39
卫生和社会工作61.131.89
信息传输、软件和信息技术服务业42.001.30
其他2621.3780.99
宝盈增收C(213917)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票615.2917.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2584.0375.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计128.233.73
其他各项资产110.953.23
宝盈增收C(213917)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-10-202008-12-24刘丰元653.694.06
现任基金经理:邓栋 高宇 张仲维
  • 基金公告
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