宝盈增强收益债券C(213917)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,075,355.06 |
6,032,635.58 |
7,335,842.82 |
43,557,222.65 |
| 本期利润 |
-510,490.42 |
-10,565,756.09 |
-13,793,930.18 |
62,332,932.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.65 |
-1.69 |
-1.38 |
6.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.11 |
0.89 |
-1.25 |
7.85 |
| 期末可供分配利润 |
23,728,149.25 |
10,637,979.38 |
96,818,948.38 |
152,216,437.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.18 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
145,796,727.44 |
80,658,762.42 |
713,097,665.85 |
1,201,564,423.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.33 |
1.30 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
143.72 |
144.00 |
138.81 |
141.83 |
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