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招商平衡

(217002)

净值:
1.5052
日增长率:
-0.09%
累计净值:3.6089 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-28
  • 净值走势
曲线选择:
招商平衡(217002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-281.5052-0.09%
2021-05-261.50550.57%
2021-05-251.49701.42%
2021-05-241.4761-0.29%
2021-05-211.4804-0.12%
2021-05-201.4822-0.07%
2021-05-191.4833-0.91%
2021-05-181.49690.28%
基金公司 招商基金 基金经理 李崟
销售机构 查看详情 发行份额 8.9940亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0793亿元
最近分红 招商平衡成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 4566/5104
最近一月 -0.05% 4365/5104
最近三月 -1.05% 3165/5104
最近六月 12.47% 1448/5104
最近一年 37.43% 1782/5104
今年以来 11.03% 383/5104
成立以来 537.27% 142/5104
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行489.653598.937.09金融业
601398工商银行426.542363.034.65金融业
000002万科A83.512505.334.93房地产业
600176中国巨石80.681164.962.94制造业
002127南极电商78.641357.333.43租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业12143.0323.91
房地产业5691.5011.21
制造业3366.396.63
农、林、牧、渔业1476.242.91
文化、体育和娱乐业714.211.41
其他27382.1753.93
招商平衡(217002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17930.3243.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22631.2455.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计316.360.77
其他各项资产143.460.35
招商平衡(217002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今李崟193979.49111.01
2015-06-112016-02-03李恭敏237-30.40-28.29
2012-11-082015-07-09王景97355.1977.74
2010-10-212011-12-22刘军427-19.95-21.63
2010-02-122012-11-08张婷1000-20.47-15.96
2009-04-232010-10-21邓良毅54612.4533.71
2008-12-312010-02-12汪仪40824.0853.58
2008-12-112009-12-30郝建国38425.6156.06
2007-01-052009-04-23游海83937.7740.70
2006-05-262007-01-10周理22937.5553.59
2005-09-262006-05-26曾昭雄24232.9647.06
2005-08-242008-12-31胡军华1225114.75142.36
2003-04-282005-07-30陈进贤8249.236.97
2003-04-282007-01-05贺庆134893.19128.21
现任基金经理:李崟
  • 基金公告
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