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招商安泰平衡混合(217002)
招商安泰平衡混合
(217002)
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累计净值：4.1255
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2026-02-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-02 | 1.8920 | -0.97% |
| 2026-01-30 | 1.9106 | -0.72% |
| 2026-01-29 | 1.9245 | 0.42% |
| 2026-01-28 | 1.9165 | 0.38% |
| 2026-01-27 | 1.9093 | -0.20% |
| 2026-01-26 | 1.9132 | 1.16% |
| 2026-01-23 | 1.8913 | 0.36% |
| 2026-01-22 | 1.8846 | -0.36% |
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基金全称
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招商安泰平衡型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李崟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.91亿元
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份额规模
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1.0883亿份
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成立以来分红
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每份累计2.23元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.11%
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最近一月
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7.78%
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最近三月
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10.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.78%
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最近两年
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40.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 336,400.00 | 10,509,136.00 | 5.50 |
| 600031 | 三一重工 | 389,300.00 | 8,225,909.00 | 4.31 |
| 000792 | 盐湖股份 | 258,800.00 | 7,287,808.00 | 3.81 |
| 601336 | 新华保险 | 92,100.00 | 6,419,370.00 | 3.36 |
| 000975 | 山金国际 | 259,500.00 | 6,313,635.00 | 3.30 |
| 600547 | 山东黄金 | 151,800.00 | 5,876,178.00 | 3.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 89,900.00 | 5,355,343.00 | 2.80 |
| 000683 | 博源化工 | 665,900.00 | 4,954,296.00 | 2.59 |
| 001979 | 招商蛇口 | 548,200.00 | 4,736,448.00 | 2.48 |
| 601318 | 中国平安 | 61,000.00 | 4,172,400.00 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,841,795.60 | 20.33 | 44.02 |
| 采矿业 | 31,344,108.00 | 16.41 | 35.53 |
| 金融业 | 10,599,667.00 | 5.55 | 12.01 |
| 房地产业 | 5,073,204.00 | 2.66 | 5.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,444,476.00 | 0.76 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 627,187.00 | 0.33 | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 258,236.16 | 0.14 | 0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,166.00 | 0.02 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 46.18 | 50.91 | 2.02 | 191,050,620.87 |
| 2025-09-30 | 47.89 | 51.31 | 1.08 | 197,824,108.74 |
| 2025-06-30 | 49.61 | 50.68 | 0.68 | 192,671,269.63 |
| 2025-03-31 | 46.29 | 51.02 | 3.03 | 179,637,034.04 |
| 2024-12-31 | 44.53 | 53.69 | 2.24 | 203,059,850.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-02-03 | - | 李崟 | 3654 | 145.75 |
| 2015-06-11 | 2016-02-03 | 李恭敏 | 237 | -29.56 |
| 2012-11-08 | 2015-07-09 | 王景 | 973 | 50.92 |
| 2010-10-21 | 2011-12-22 | 刘军 | 427 | -19.73 |
| 2010-02-12 | 2012-11-08 | 张婷 | 1000 | -19.42 |
| 2009-04-23 | 2010-10-21 | 邓良毅 | 546 | 13.30 |
| 2008-12-31 | 2010-02-12 | 汪仪 | 408 | 23.42 |
| 2008-12-11 | 2009-12-30 | 郝建国 | 384 | 24.29 |
| 2007-01-05 | 2009-04-23 | 游海 | 839 | 35.83 |
| 2006-05-26 | 2007-01-10 | 周理 | 229 | 36.58 |
| 2005-09-26 | 2006-05-26 | 曾昭雄 | 242 | 31.95 |
| 2005-08-24 | 2008-12-31 | 胡军华 | 1225 | 115.37 |
| 2003-04-28 | 2007-01-05 | 贺庆 | 1348 | 94.02 |
| 2003-04-28 | 2005-07-30 | 陈进贤 | 824 | 9.24 |
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