招商平衡(217002) |
净值:
1.5052
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日增长率:
-0.09%
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累计净值:3.6089 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
金融业 | 12143.03 | 23.91 |
房地产业 | 5691.50 | 11.21 |
制造业 | 3366.39 | 6.63 |
农、林、牧、渔业 | 1476.24 | 2.91 |
文化、体育和娱乐业 | 714.21 | 1.41 | 其他 | 27382.17 | 53.93 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 17930.32 | 43.71 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 22631.24 | 55.17 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 316.36 | 0.77 |
其他各项资产 | 143.46 | 0.35 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2016-02-03 | 至今 | 李崟 | 1939 | 79.49 | 111.01 |
2015-06-11 | 2016-02-03 | 李恭敏 | 237 | -30.40 | -28.29 |
2012-11-08 | 2015-07-09 | 王景 | 973 | 55.19 | 77.74 |
2010-10-21 | 2011-12-22 | 刘军 | 427 | -19.95 | -21.63 |
2010-02-12 | 2012-11-08 | 张婷 | 1000 | -20.47 | -15.96 |
2009-04-23 | 2010-10-21 | 邓良毅 | 546 | 12.45 | 33.71 |
2008-12-31 | 2010-02-12 | 汪仪 | 408 | 24.08 | 53.58 |
2008-12-11 | 2009-12-30 | 郝建国 | 384 | 25.61 | 56.06 |
2007-01-05 | 2009-04-23 | 游海 | 839 | 37.77 | 40.70 |
2006-05-26 | 2007-01-10 | 周理 | 229 | 37.55 | 53.59 |
2005-09-26 | 2006-05-26 | 曾昭雄 | 242 | 32.96 | 47.06 |
2005-08-24 | 2008-12-31 | 胡军华 | 1225 | 114.75 | 142.36 |
2003-04-28 | 2005-07-30 | 陈进贤 | 824 | 9.23 | 6.97 |
2003-04-28 | 2007-01-05 | 贺庆 | 1348 | 93.19 | 128.21 |
现任基金经理:李崟 |