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招商安泰平衡混合(217002)
招商安泰平衡混合
(217002)
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累计净值：4.1799
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.9235 | -0.92% |
| 2026-06-25 | 1.9414 | 1.71% |
| 2026-06-24 | 1.9087 | 0.72% |
| 2026-06-23 | 1.8950 | -1.25% |
| 2026-06-22 | 1.9189 | 1.26% |
| 2026-06-18 | 1.8951 | 0.32% |
| 2026-06-17 | 1.8890 | 0.72% |
| 2026-06-16 | 1.8755 | 0.35% |
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基金全称
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招商安泰平衡型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张韵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.48亿元
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份额规模
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1.8467亿份
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成立以来分红
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每份累计2.26元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.50%
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最近一月
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2.16%
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最近三月
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3.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.37%
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最近两年
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34.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 2,334,900.00 | 15,643,830.00 | 4.50 |
| 601398 | 工商银行 | 1,164,700.00 | 8,898,308.00 | 2.56 |
| 002812 | 恩捷股份 | 127,200.00 | 8,621,616.00 | 2.48 |
| 600031 | 三一重工 | 389,300.00 | 7,482,346.00 | 2.15 |
| 000100 | TCL科技 | 1,579,400.00 | 6,744,038.00 | 1.94 |
| 600048 | 保利发展 | 1,121,900.00 | 6,529,458.00 | 1.88 |
| 601939 | 建设银行 | 587,400.00 | 5,668,410.00 | 1.63 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 90,300.00 | 4,986,366.00 | 1.43 |
| 600050 | 中国联通 | 1,106,100.00 | 4,922,145.00 | 1.41 |
| 001979 | 招商蛇口 | 548,200.00 | 4,610,362.00 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,911,954.30 | 16.65 | 46.62 |
| 金融业 | 37,650,591.00 | 10.82 | 30.31 |
| 房地产业 | 13,276,947.00 | 3.82 | 10.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,248,047.00 | 2.66 | 7.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,115,579.00 | 0.90 | 2.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,947,172.00 | 0.56 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 557,405.00 | 0.16 | 0.45 |
| 采矿业 | 456,120.00 | 0.13 | 0.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,190.00 | 0.02 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 35.71 | 44.97 | 4.64 | 347,889,683.96 |
| 2025-12-31 | 46.18 | 50.91 | 2.02 | 191,050,620.87 |
| 2025-09-30 | 47.89 | 51.31 | 1.08 | 197,824,108.74 |
| 2025-06-30 | 49.61 | 50.68 | 0.68 | 192,671,269.63 |
| 2025-03-31 | 46.29 | 51.02 | 3.03 | 179,637,034.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-29 | - | 张韵 | 61 | 1.51 |
| 2016-02-03 | 2026-04-29 | 李崟 | 3738 | 149.11 |
| 2015-06-11 | 2016-02-03 | 李恭敏 | 237 | -29.56 |
| 2012-11-08 | 2015-07-09 | 王景 | 973 | 50.92 |
| 2010-10-21 | 2011-12-22 | 刘军 | 427 | -19.73 |
| 2010-02-12 | 2012-11-08 | 张婷 | 1000 | -19.42 |
| 2009-04-23 | 2010-10-21 | 邓良毅 | 546 | 13.30 |
| 2008-12-31 | 2010-02-12 | 汪仪 | 408 | 23.42 |
| 2008-12-11 | 2009-12-30 | 郝建国 | 384 | 24.29 |
| 2007-01-05 | 2009-04-23 | 游海 | 839 | 35.83 |
| 2006-05-26 | 2007-01-10 | 周理 | 229 | 36.58 |
| 2005-09-26 | 2006-05-26 | 曾昭雄 | 242 | 31.95 |
| 2005-08-24 | 2008-12-31 | 胡军华 | 1225 | 115.37 |
| 2003-04-28 | 2007-01-05 | 贺庆 | 1348 | 94.02 |
| 2003-04-28 | 2005-07-30 | 陈进贤 | 824 | 9.24 |
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