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招商平衡

(217002)

净值:
1.4351
日增长率:
1.01%
累计净值:3.4128 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
招商平衡(217002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.43511.01%
2020-08-271.42070.02%
2020-08-261.4204-0.84%
2020-08-251.43250.13%
2020-08-241.43070.58%
2020-08-171.42141.05%
2020-08-141.40661.08%
2020-08-131.39160.42%
    暂无信息!
基金公司 招商基金 基金经理 李崟
销售机构 查看详情 发行份额 8.9940亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5047亿元
最近分红 招商平衡成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.67% 2243/3901
最近一月 5.63% 1366/3901
最近三月 20.51% 2017/3901
最近六月 23.09% 1368/3901
最近一年 38.67% 1581/3901
今年以来 29.32% 1665/3901
成立以来 457.64% 132/3901
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.04773.18%
白酒B1.02352.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行38.74238.254.73金融业
000069华侨城A26.95271.125.38水利、环境和公共设施管理业
002128露天煤业17.83145.672.89采矿业
601166兴业银行15.32258.305.13金融业
601628中国人寿8.78236.884.70金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8168.7523.31
租赁和商务服务业2375.086.78
金融业2346.086.69
房地产业1581.844.51
农、林、牧、渔业1173.753.35
其他19402.6655.36
招商平衡(217002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16406.4946.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17666.7550.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.001.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计354.981.00
其他各项资产397.811.13
招商平衡(217002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今李崟455-0.419.70
2015-06-112016-02-03李恭敏237-30.40-28.31
2012-11-082015-07-09王景97355.1977.74
2010-10-212011-12-22刘军427-19.95-21.63
2010-02-122012-11-08张婷1000-20.47-15.96
2009-04-232010-10-21邓良毅54612.4533.71
2008-12-312010-02-12汪仪40824.0853.58
2008-12-112009-12-30郝建国38425.6156.06
2007-01-052009-04-23游海83937.7740.70
2006-05-262007-01-10周理22937.5553.59
2005-09-262006-05-26曾昭雄24232.9647.06
2005-08-242008-12-31胡军华1225114.75142.36
2003-04-282005-07-30陈进贤8249.236.97
2003-04-282007-01-05贺庆134893.19128.21
现任基金经理:李崟
  • 基金公告
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