招商安泰平衡混合(217002)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安泰平衡混合(217002)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,616,417.92	34,621,853.84	5,458,191.58	25,230,448.76
利息合计	176,009.31	25,242.44	17,690.21	53,284.02
其中：存款利息收入	33,426.46	19,655.75	12,270.10	29,493.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	142,582.85	5,586.69	5,420.11	23,790.07
投资收益合计	30,290,975.30	7,655,931.57	-5,195,188.06	18,468,167.36
其中：股票投资收益	28,120,567.46	3,885,879.84	-7,365,089.50	11,636,915.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,403,902.55	1,518,916.71	821,969.46	3,290,684.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	766,505.29	2,251,135.02	1,347,931.98	3,540,567.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,014,519.84	26,814,539.66	10,616,312.59	6,513,917.25
其他收入	163,953.15	126,140.17	19,376.84	195,080.13
费用	2,126,793.62	2,841,004.06	1,394,726.97	3,521,875.25
管理人报酬	1,775,357.36	2,335,908.94	1,156,895.93	2,732,446.21
基金托管费	295,892.91	389,318.19	192,815.99	455,407.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,457.39	16,283.29	741.84	234,944.68
其中：卖出回购金融资产支出	8,457.39	16,283.29	741.84	234,944.68
其他费用	46,028.12	98,690.00	43,886.29	97,820.00
利润总额	26,489,624.30	31,780,849.78	4,063,464.61	21,708,573.51

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