招商安泰平衡混合(217002)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,504,144.14 |
4,966,310.12 |
-6,552,847.98 |
15,194,656.26 |
| 本期利润 |
26,489,624.30 |
31,780,849.78 |
4,063,464.61 |
21,708,573.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.26 |
0.03 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.86 |
16.34 |
2.09 |
9.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.30 |
17.16 |
2.15 |
10.88 |
| 期末可供分配利润 |
112,982,985.54 |
64,552,751.51 |
61,553,754.63 |
72,587,964.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.59 |
0.49 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
282,445,333.84 |
191,050,620.87 |
192,671,269.63 |
203,059,850.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
1.76 |
1.53 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
813.55 |
713.47 |
609.25 |
594.32 |
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