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招商安本

(217008)

净值:
1.5262
日增长率:
0.14%
累计净值:2.1462 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
招商安本(217008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.52620.14%
2020-08-271.52400.07%
2020-08-261.5229-0.24%
2020-08-251.5265-0.13%
2020-08-241.52850.13%
2020-08-171.53020.40%
2020-08-141.52410.18%
2020-08-131.52140.09%
    暂无信息!
基金公司 招商基金 基金经理 滕越
销售机构 查看详情 发行份额 30.9766亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7046亿元
最近分红 招商安本成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.11% 1969/3663
最近一月 0.97% 483/3663
最近三月 5.58% 257/3663
最近六月 4.80% 202/3663
最近一年 13.29% 162/3663
今年以来 7.88% 223/3663
成立以来 154.89% 32/3663
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.04773.18%
白酒B1.02352.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600713南京医药109.16767.422.05批发和零售业
002273水晶光电88.881833.514.89制造业
603005晶方科技63.771785.034.76制造业
603986兆易创新23.051793.414.78制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3372.637.17
信息传输、软件和信息技术服务业1724.273.67
采矿业1411.203.00
金融业551.031.17
文化、体育和娱乐业132.020.28
其他39840.4884.71
招商安本(217008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7191.1314.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40833.9380.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计762.581.50
其他各项资产2097.114.12
招商安本(217008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-052017-03-11康晶584-2.753.47
2015-07-23至今邓栋650-5.552.78
2014-08-262015-04-14吴伟明23136.6915.39
2012-04-092012-08-29张国强1421.573.22
2011-10-292012-11-08王景3762.796.32
2010-02-122015-08-05张婷200075.7146.08
2008-12-312010-02-12汪仪4086.354.87
2006-07-112008-12-31胡军华90425.6932.90
现任基金经理:滕越
  • 基金公告
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