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招商安本增利债券C(217008)
招商安本增利债券C
(217008)
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累计净值：2.6908
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8845 | 0.10% |
| 2026-02-05 | 1.8826 | -0.11% |
| 2026-02-04 | 1.8846 | 0.13% |
| 2026-02-03 | 1.8821 | 0.64% |
| 2026-02-02 | 1.8701 | -0.76% |
| 2026-01-30 | 1.8844 | -0.51% |
| 2026-01-29 | 1.8940 | -0.13% |
| 2026-01-28 | 1.8964 | 0.25% |
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基金全称
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招商安本增利债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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滕越 王娟娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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87.21亿元
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份额规模
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47.8968亿份
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成立以来分红
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每份累计0.81元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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1.99%
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最近三月
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4.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.01%
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最近两年
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33.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 1,754,700.00 | 122,302,590.00 | 0.75 |
| 000603 | 盛达资源 | 3,613,600.00 | 111,877,056.00 | 0.69 |
| 002602 | 世纪华通 | 5,765,000.00 | 98,350,900.00 | 0.61 |
| 002415 | 海康威视 | 3,249,500.00 | 96,965,080.00 | 0.60 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 495,940.00 | 94,451,773.00 | 0.58 |
| 000962 | 东方钽业 | 2,686,600.00 | 88,818,996.00 | 0.55 |
| 603228 | 景旺电子 | 1,171,058.00 | 85,592,629.22 | 0.53 |
| 002648 | 卫星化学 | 4,825,500.00 | 85,314,840.00 | 0.53 |
| 688099 | 晶晨股份 | 962,860.00 | 83,990,277.80 | 0.52 |
| 300428 | 立中集团 | 3,454,294.00 | 80,657,764.90 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,215,194,998.01 | 13.67 | 73.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 348,831,174.60 | 2.15 | 11.53 |
| 采矿业 | 127,998,011.00 | 0.79 | 4.23 |
| 金融业 | 122,302,590.00 | 0.75 | 4.04 |
| 租赁和商务服务业 | 102,898,528.00 | 0.64 | 3.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74,189,824.00 | 0.46 | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,035,538.88 | 0.22 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.68 | 81.33 | 0.29 | 16,201,504,935.78 |
| 2025-09-30 | 20.18 | 80.82 | 0.30 | 10,068,906,460.62 |
| 2025-06-30 | 20.91 | 83.59 | 0.85 | 2,496,913,028.07 |
| 2025-03-31 | 20.32 | 84.98 | 0.26 | 2,893,291,273.33 |
| 2024-12-31 | 19.78 | 88.43 | 0.31 | 2,194,868,426.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-14 | - | 王娟娟 | 1487 | 27.08 |
| 2017-07-29 | - | 滕越 | 3117 | 58.39 |
| 2015-08-05 | 2017-03-11 | 康晶 | 584 | -3.06 |
| 2015-07-23 | 2017-07-29 | 邓栋 | 737 | -5.36 |
| 2014-08-26 | 2015-04-14 | 吴伟明 | 231 | 36.61 |
| 2011-10-29 | 2012-11-08 | 王景 | 376 | 3.40 |
| 2010-02-12 | 2015-08-05 | 张婷 | 2000 | 77.00 |
| 2009-08-27 | 2011-10-29 | 张国强 | 793 | 12.02 |
| 2008-12-31 | 2010-02-12 | 汪仪 | 408 | 5.95 |
| 2006-07-11 | 2008-12-31 | 胡军华 | 904 | 25.64 |
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