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招商安本增利债券C(217008)
招商安本增利债券C
(217008)
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累计净值：2.7196
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.9133 | 0.22% |
| 2026-05-12 | 1.9091 | -0.33% |
| 2026-05-11 | 1.9154 | 0.21% |
| 2026-05-08 | 1.9113 | 0.02% |
| 2026-05-07 | 1.9110 | 0.07% |
| 2026-05-06 | 1.9097 | 0.36% |
| 2026-04-30 | 1.9029 | 0.03% |
| 2026-04-29 | 1.9023 | 0.38% |
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基金全称
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招商安本增利债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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滕越 王娟娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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178.27亿元
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份额规模
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96.5620亿份
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成立以来分红
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每份累计0.81元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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1.76%
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最近三月
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1.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.32%
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最近两年
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27.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 12,523,565.00 | 301,066,502.60 | 0.87 |
| 601933 | 永辉超市 | 64,655,521.00 | 243,751,314.17 | 0.71 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4,299,331.00 | 211,097,152.10 | 0.61 |
| 600309 | 万华化学 | 2,571,000.00 | 204,265,950.00 | 0.59 |
| 002027 | 分众传媒 | 30,087,100.00 | 197,070,505.00 | 0.57 |
| 600048 | 保利发展 | 31,767,600.00 | 184,887,432.00 | 0.54 |
| 601336 | 新华保险 | 2,964,300.00 | 182,393,379.00 | 0.53 |
| 000938 | 紫光股份 | 7,100,500.00 | 176,802,450.00 | 0.51 |
| 600010 | 包钢股份 | 68,432,600.00 | 171,765,826.00 | 0.50 |
| 603228 | 景旺电子 | 2,967,868.00 | 167,328,397.84 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,029,793,119.71 | 14.56 | 69.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 485,380,073.36 | 1.40 | 6.68 |
| 金融业 | 483,459,881.60 | 1.40 | 6.66 |
| 租赁和商务服务业 | 368,145,703.00 | 1.07 | 5.07 |
| 批发和零售业 | 243,751,314.17 | 0.71 | 3.36 |
| 采矿业 | 185,427,424.09 | 0.54 | 2.55 |
| 房地产业 | 184,887,432.00 | 0.54 | 2.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 171,725,368.00 | 0.50 | 2.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 108,650,257.50 | 0.31 | 1.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 21.01 | 87.78 | 0.34 | 34,555,176,866.51 |
| 2025-12-31 | 18.68 | 81.33 | 0.29 | 16,201,504,935.78 |
| 2025-09-30 | 20.18 | 80.82 | 0.30 | 10,068,906,460.62 |
| 2025-06-30 | 20.91 | 83.59 | 0.85 | 2,496,913,028.07 |
| 2025-03-31 | 20.32 | 84.98 | 0.26 | 2,893,291,273.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-14 | - | 王娟娟 | 1581 | 28.74 |
| 2017-07-29 | - | 滕越 | 3211 | 60.46 |
| 2015-08-05 | 2017-03-11 | 康晶 | 584 | -3.06 |
| 2015-07-23 | 2017-07-29 | 邓栋 | 737 | -5.36 |
| 2014-08-26 | 2015-04-14 | 吴伟明 | 231 | 36.61 |
| 2011-10-29 | 2012-11-08 | 王景 | 376 | 3.40 |
| 2010-02-12 | 2015-08-05 | 张婷 | 2000 | 77.00 |
| 2009-08-27 | 2011-10-29 | 张国强 | 793 | 12.02 |
| 2008-12-31 | 2010-02-12 | 汪仪 | 408 | 5.95 |
| 2006-07-11 | 2008-12-31 | 胡军华 | 904 | 25.64 |
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