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招商安本增利债券C(217008)
招商安本增利债券C
(217008)
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累计净值：2.6971
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.8908 | -0.50% |
| 2026-08-10 | 1.9003 | 0.34% |
| 2026-08-07 | 1.8939 | 0.44% |
| 2026-08-06 | 1.8856 | 0.08% |
| 2026-08-05 | 1.8841 | 0.54% |
| 2026-08-04 | 1.8739 | 0.36% |
| 2026-08-03 | 1.8671 | -0.21% |
| 2026-07-31 | 1.8711 | 0.30% |
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基金全称
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招商安本增利债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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滕越 王娟娟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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129.01亿元
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份额规模
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68.8655亿份
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成立以来分红
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每份累计0.81元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.90%
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最近一月
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0.99%
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最近三月
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-1.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.94%
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最近两年
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29.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600516 | 方大炭素 | 32,927,454.00 | 203,162,391.18 | 0.74 |
| 601933 | 永辉超市 | 60,931,421.00 | 173,045,235.64 | 0.63 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,499,300.00 | 160,769,939.00 | 0.58 |
| 603228 | 景旺电子 | 2,074,368.00 | 150,204,986.88 | 0.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 378,897.00 | 148,910,309.97 | 0.54 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 12,805,026.00 | 147,641,949.78 | 0.54 |
| 600309 | 万华化学 | 2,153,600.00 | 147,327,776.00 | 0.53 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,580,031.00 | 147,139,274.10 | 0.53 |
| 002027 | 分众传媒 | 30,087,100.00 | 145,621,564.00 | 0.53 |
| 600048 | 保利发展 | 28,751,800.00 | 133,120,834.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,079,003,722.43 | 14.79 | 73.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 446,787,147.47 | 1.62 | 8.00 |
| 租赁和商务服务业 | 320,193,318.01 | 1.16 | 5.74 |
| 批发和零售业 | 173,045,235.64 | 0.63 | 3.10 |
| 采矿业 | 160,411,886.65 | 0.58 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140,765,172.00 | 0.51 | 2.52 |
| 房地产业 | 133,120,834.00 | 0.48 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 129,351,504.80 | 0.47 | 2.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.24 | 89.38 | 0.56 | 27,588,485,717.36 |
| 2026-03-31 | 21.01 | 87.78 | 0.34 | 34,555,176,866.51 |
| 2025-12-31 | 18.68 | 81.33 | 0.29 | 16,201,504,935.78 |
| 2025-09-30 | 20.18 | 80.82 | 0.30 | 10,068,906,460.62 |
| 2025-06-30 | 20.91 | 83.59 | 0.85 | 2,496,913,028.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-14 | - | 王娟娟 | 1672 | 27.50 |
| 2017-07-29 | - | 滕越 | 3302 | 58.92 |
| 2015-08-05 | 2017-03-11 | 康晶 | 584 | -3.06 |
| 2015-07-23 | 2017-07-29 | 邓栋 | 737 | -5.36 |
| 2014-08-26 | 2015-04-14 | 吴伟明 | 231 | 36.61 |
| 2011-10-29 | 2012-11-08 | 王景 | 376 | 3.40 |
| 2010-02-12 | 2015-08-05 | 张婷 | 2000 | 77.00 |
| 2009-08-27 | 2011-10-29 | 张国强 | 793 | 12.02 |
| 2008-12-31 | 2010-02-12 | 汪仪 | 408 | 5.95 |
| 2006-07-11 | 2008-12-31 | 胡军华 | 904 | 25.64 |
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