招商安本增利债券C(217008)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
677,302,831.82 |
120,754,885.97 |
25,634,394.63 |
-47,489,035.01 |
| 本期利润 |
143,455,744.15 |
334,214,045.05 |
67,202,070.52 |
38,263,366.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.18 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
10.05 |
4.84 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.89 |
14.23 |
5.85 |
8.07 |
| 期末可供分配利润 |
2,789,583,725.15 |
1,585,782,263.00 |
238,435,826.71 |
255,748,510.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.33 |
0.30 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
12,900,887,899.87 |
8,720,636,207.32 |
1,348,483,063.93 |
1,350,546,361.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.82 |
1.69 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
252.39 |
242.49 |
217.38 |
199.83 |
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