招商安本增利债券C(217008)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商安本增利债券C(217008) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商安本增利债券C(217008)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	464,690,262.09	730,171,209.95	137,798,024.75	144,806,221.77
利息合计	3,247,079.85	1,311,635.21	402,185.13	643,314.30
其中：存款利息收入	1,606,789.19	535,360.94	189,510.41	375,029.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,640,290.66	776,274.27	212,674.72	268,285.19
投资收益合计	1,374,434,164.48	278,052,094.31	62,013,849.44	-69,497,178.78
其中：股票投资收益	695,401,233.48	84,294,018.67	11,439,093.29	-228,024,168.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	627,982,527.69	183,249,854.00	45,525,237.92	151,443,017.59
资产支持证券投资收益	279,825.53	877,314.38	403,749.86	1,055,526.99
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	50,770,577.78	9,630,907.26	4,645,768.37	6,028,445.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-920,879,583.42	445,368,495.02	74,195,964.97	213,139,776.93
其他收入	7,888,601.18	5,438,985.41	1,186,025.21	520,309.32
费用	135,638,765.20	54,595,150.31	15,263,624.59	38,846,451.43
管理人报酬	79,887,077.67	32,657,834.10	8,730,202.05	20,584,605.92
基金托管费	15,977,415.51	6,662,160.24	1,870,757.61	4,410,987.05
销售服务费	25,612,861.12	9,853,113.80	2,064,857.91	4,279,840.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,727,853.09	5,038,544.12	2,431,144.92	9,132,311.82
其中：卖出回购金融资产支出	13,727,853.09	5,038,544.12	2,431,144.92	9,132,311.82
其他费用	158,107.37	237,200.00	115,522.50	234,200.00
利润总额	329,051,496.89	675,576,059.64	122,534,400.16	105,959,770.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年