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招商行业领先混合A(217012)
招商行业领先混合A
(217012)
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累计净值：2.5150
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.2150 | -1.07% |
| 2026-06-25 | 2.2390 | 1.82% |
| 2026-06-24 | 2.1990 | 5.37% |
| 2026-06-23 | 2.0870 | -2.79% |
| 2026-06-22 | 2.1470 | 1.08% |
| 2026-06-18 | 2.1240 | -0.33% |
| 2026-06-17 | 2.1310 | 1.82% |
| 2026-06-16 | 2.0930 | -0.76% |
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基金全称
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招商行业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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邓新翱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.83亿元
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份额规模
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0.9027亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.28%
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最近一月
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8.63%
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最近三月
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8.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.31%
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最近两年
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33.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 179,900.00 | 10,214,722.00 | 5.59 |
| 601601 | 中国太保 | 253,900.00 | 9,417,151.00 | 5.16 |
| 601688 | 华泰证券 | 468,400.00 | 8,337,520.00 | 4.57 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1,204,100.00 | 8,043,388.00 | 4.40 |
| 601155 | 新城控股 | 570,100.00 | 7,987,101.00 | 4.37 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 152,500.00 | 7,377,950.00 | 4.04 |
| 002064 | 华峰化学 | 671,000.00 | 6,884,460.00 | 3.77 |
| 600030 | 中信证券 | 251,800.00 | 6,053,272.00 | 3.31 |
| 603737 | 三棵树 | 118,400.00 | 6,002,880.00 | 3.29 |
| 002244 | 滨江集团 | 599,400.00 | 5,850,144.00 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,769,923.43 | 36.56 | 38.81 |
| 金融业 | 48,847,533.00 | 26.75 | 28.39 |
| 采矿业 | 15,124,026.00 | 8.28 | 8.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,065,161.56 | 7.70 | 8.18 |
| 房地产业 | 13,837,245.00 | 7.58 | 8.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,984,064.00 | 3.82 | 4.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,125,390.30 | 2.26 | 2.40 |
| 建筑业 | 2,270,534.00 | 1.24 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,628.40 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 3,286.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.20 | 1.16 | 4.85 | 182,635,177.27 |
| 2025-12-31 | 86.33 | 0.79 | 11.63 | 228,859,466.10 |
| 2025-09-30 | 95.21 | 0.55 | 4.55 | 221,334,162.27 |
| 2025-06-30 | 92.18 | 0.61 | 7.53 | 197,390,589.42 |
| 2025-03-31 | 93.46 | 0.30 | 5.32 | 203,168,055.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-02 | - | 邓新翱 | 27 | 11.98 |
| 2024-06-08 | 2026-06-02 | 郭锐 | 724 | 14.20 |
| 2014-10-31 | 2024-07-03 | 吴昊 | 3533 | 80.87 |
| 2014-06-13 | 2015-07-25 | 王忠波 | 407 | 104.69 |
| 2011-12-14 | 2014-06-13 | 张慎平 | 912 | -3.81 |
| 2009-06-19 | 2011-12-14 | 涂冰云 | 908 | -10.80 |
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