招商领先

(217012)

净值:
1.1360
日增长率:
-1.22%
累计净值:1.4360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商领先(217012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1360-1.22%
2019-06-051.1500-0.69%
2019-05-311.1790-0.17%
2019-05-301.18100.34%
2019-05-291.1770-0.34%
2019-05-281.18100.77%
2019-05-271.17200.86%
2019-05-241.16200.09%
基金公司 招商基金 基金经理 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 44.7530亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3743亿元
最近分红 招商领先成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.74% 807/3061
最近一月 6.03% 616/3061
最近三月 -5.89% 2329/3061
最近六月 15.15% 1258/3061
最近一年 -0.16% 1890/3061
今年以来 15.91% 1389/3061
成立以来 52.09% 581/3061
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.43502.24%
地产分级1.23051.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行400.002100.004.732.72%13.73%21.92%金融业
601607上海医药104.993032.216.83-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600104上汽集团88.002732.406.16-0.75%-1.82%-4.37%制造业
601628中国人寿80.902182.634.92-3.14%2.81%-1.59%金融业
601318中国平安75.993770.118.50-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业7987.5723.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业3740.1311.08
制造业2499.327.41
采矿业2451.577.27
建筑业2348.686.96
其他14715.0143.61
招商领先(217012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25067.3971.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券74.720.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6650.0018.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2690.287.68
其他各项资产539.131.54
招商领先(217012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-31至今吴昊91521.3339.38
2014-06-132015-07-25王忠波407101.6975.03
2011-12-142014-06-13张慎平912-2.0316.43
2009-06-192011-12-14涂冰云908-11.40-5.87
现任基金经理:吴昊