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招商行业领先混合A(217012)
招商行业领先混合A
(217012)
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累计净值：2.6230
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.3230 | -0.39% |
| 2026-02-05 | 2.3320 | -0.89% |
| 2026-02-04 | 2.3530 | 2.35% |
| 2026-02-03 | 2.2990 | 1.86% |
| 2026-02-02 | 2.2570 | -4.12% |
| 2026-01-30 | 2.3540 | -1.96% |
| 2026-01-29 | 2.4010 | 1.82% |
| 2026-01-28 | 2.3580 | 1.38% |
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基金全称
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招商行业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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郭锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.29亿元
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份额规模
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1.0435亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.32%
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最近一月
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1.57%
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最近三月
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9.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.37%
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最近两年
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42.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 179,900.00 | 12,305,160.00 | 5.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 270,500.00 | 9,324,135.00 | 4.07 |
| 601688 | 华泰证券 | 381,300.00 | 8,994,867.00 | 3.93 |
| 601111 | 中国国航 | 922,500.00 | 8,643,825.00 | 3.78 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 152,500.00 | 8,637,600.00 | 3.77 |
| 601155 | 新城控股 | 570,100.00 | 7,952,895.00 | 3.48 |
| 601601 | 中国太保 | 172,900.00 | 7,246,239.00 | 3.17 |
| 600030 | 中信证券 | 251,800.00 | 7,229,178.00 | 3.16 |
| 300059 | 东方财富 | 293,300.00 | 6,798,694.00 | 2.97 |
| 601628 | 中国人寿 | 149,400.00 | 6,797,700.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,779,729.13 | 33.55 | 38.86 |
| 金融业 | 56,271,544.00 | 24.59 | 28.48 |
| 采矿业 | 27,021,214.00 | 11.81 | 13.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,938,645.00 | 7.40 | 8.57 |
| 房地产业 | 12,170,880.00 | 5.32 | 6.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,637,800.00 | 1.59 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,351,324.16 | 1.03 | 1.19 |
| 建筑业 | 2,283,722.00 | 1.00 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 114,921.90 | 0.05 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 3,945.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.33 | 0.79 | 11.63 | 228,859,466.10 |
| 2025-09-30 | 95.21 | 0.55 | 4.55 | 221,334,162.27 |
| 2025-06-30 | 92.18 | 0.61 | 7.53 | 197,390,589.42 |
| 2025-03-31 | 93.46 | 0.30 | 5.32 | 203,168,055.82 |
| 2024-12-31 | 81.94 | - | 17.80 | 205,374,052.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-08 | - | 郭锐 | 611 | 34.12 |
| 2014-10-31 | 2024-07-03 | 吴昊 | 3533 | 80.87 |
| 2014-06-13 | 2015-07-25 | 王忠波 | 407 | 104.69 |
| 2011-12-14 | 2014-06-13 | 张慎平 | 912 | -3.81 |
| 2009-06-19 | 2011-12-14 | 涂冰云 | 908 | -10.80 |
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