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招商行业领先混合A(217012)
招商行业领先混合A
(217012)
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累计净值：2.0180
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.7180 | -0.87% |
| 2026-08-10 | 1.7330 | 0.52% |
| 2026-08-07 | 1.7240 | 5.06% |
| 2026-08-06 | 1.6410 | 2.31% |
| 2026-08-05 | 1.6040 | 7.58% |
| 2026-08-04 | 1.4910 | 7.73% |
| 2026-08-03 | 1.3840 | -6.23% |
| 2026-07-31 | 1.4760 | 5.05% |
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基金全称
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招商行业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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邓新翱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.96亿元
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份额规模
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0.8202亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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15.22%
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最近一月
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-18.07%
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最近三月
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-19.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.23%
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最近两年
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9.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603929 | 亚翔集成 | 51,200.00 | 13,927,424.00 | 7.09 |
| 603061 | 金海通 | 19,800.00 | 9,943,956.00 | 5.06 |
| 300567 | 精测电子 | 30,100.00 | 9,559,760.00 | 4.87 |
| 688531 | 日联科技 | 52,783.00 | 9,386,928.72 | 4.78 |
| 300604 | 长川科技 | 25,600.00 | 8,740,352.00 | 4.45 |
| 000688 | 国城矿业 | 250,600.00 | 8,578,038.00 | 4.37 |
| 002240 | 盛新锂能 | 175,600.00 | 7,872,148.00 | 4.01 |
| 300432 | 富临精工 | 350,400.00 | 7,039,536.00 | 3.58 |
| 688120 | 华海清科 | 21,592.00 | 6,956,510.56 | 3.54 |
| 688200 | 华峰测控 | 12,820.00 | 6,731,782.00 | 3.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,122,935.75 | 79.47 | 84.85 |
| 建筑业 | 13,927,424.00 | 7.09 | 7.57 |
| 采矿业 | 10,157,195.00 | 5.17 | 5.52 |
| 批发和零售业 | 3,617,220.20 | 1.84 | 1.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87,855.90 | 0.04 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46,080.00 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,494.82 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.66 | 1.74 | 3.70 | 196,443,621.01 |
| 2026-03-31 | 94.20 | 1.16 | 4.85 | 182,635,177.27 |
| 2025-12-31 | 86.33 | 0.79 | 11.63 | 228,859,466.10 |
| 2025-09-30 | 95.21 | 0.55 | 4.55 | 221,334,162.27 |
| 2025-06-30 | 92.18 | 0.61 | 7.53 | 197,390,589.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-02 | - | 邓新翱 | 72 | -13.14 |
| 2024-06-08 | 2026-06-02 | 郭锐 | 724 | 14.20 |
| 2014-10-31 | 2024-07-03 | 吴昊 | 3533 | 80.87 |
| 2014-06-13 | 2015-07-25 | 王忠波 | 407 | 104.69 |
| 2011-12-14 | 2014-06-13 | 张慎平 | 912 | -3.81 |
| 2009-06-19 | 2011-12-14 | 涂冰云 | 908 | -10.80 |
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