招商行业领先混合A(217012)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商行业领先混合A(217012) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商行业领先混合A(217012)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	58,713,686.27	4,968,846.97	2,998,048.66	-1,068,472.40
利息合计	77,018.68	36,016.84	251,027.32	159,493.18
其中：存款利息收入	77,018.68	36,016.84	150,662.84	60,636.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	100,364.48	98,856.25
投资收益合计	22,215,590.77	-10,314,508.48	7,393,593.20	2,472,342.67
其中：股票投资收益	19,145,434.24	-11,602,180.05	3,374,409.09	-352,368.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,705.40	2,344.25	-127,257.62	-127,257.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,058,451.13	1,285,327.32	4,146,441.73	2,951,968.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,404,565.37	15,240,099.77	-4,669,491.49	-3,714,357.98
其他收入	16,511.45	7,238.84	22,919.63	14,049.73
费用	3,062,551.24	1,459,159.97	3,173,636.04	1,608,946.45
管理人报酬	2,481,904.67	1,184,031.08	2,573,340.56	1,304,908.93
基金托管费	413,650.71	197,338.49	428,890.09	217,484.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,995.86	77,790.40	171,378.35	86,525.67
利润总额	55,651,135.03	3,509,687.00	-175,587.38	-2,677,418.85

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年