招商行业领先混合A(217012)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,246,569.66 |
-11,730,412.77 |
4,493,904.11 |
1,036,939.13 |
| 本期利润 |
55,651,135.03 |
3,509,687.00 |
-175,587.38 |
-2,677,418.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.91 |
1.76 |
-0.08 |
-1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.07 |
1.84 |
-0.18 |
-1.18 |
| 期末可供分配利润 |
103,451,069.02 |
80,462,953.30 |
83,595,682.73 |
85,516,697.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.99 |
0.70 |
0.69 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
228,859,466.10 |
197,390,589.42 |
205,374,052.61 |
213,334,352.23 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
1.72 |
1.69 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
171.81 |
112.81 |
108.97 |
106.86 |
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