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招商央视财经50指数A(217027)
招商央视财经50指数A
(217027)
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累计净值：3.3925
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2026-11-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-05 | 3.3925 | 0.16% |
| 2026-11-04 | 3.3871 | -0.17% |
| 2026-11-03 | 3.3928 | 0.72% |
| 2026-11-02 | 3.3687 | 0.69% |
| 2026-10-30 | 3.3455 | -0.33% |
| 2026-10-29 | 3.3565 | 1.01% |
| 2026-10-28 | 3.3229 | 0.81% |
| 2026-10-27 | 3.2962 | -0.59% |
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基金全称
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招商央视财经50指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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廖裕舟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.16亿元
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份额规模
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1.2540亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.07%
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最近一月
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2.36%
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最近三月
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-0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.70%
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最近两年
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13.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 4,817,641.00 | 39,890,067.48 | 9.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,035,104.00 | 36,733,627.20 | 8.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 959,200.00 | 26,186,160.00 | 6.13 |
| 601318 | 中国平安 | 467,968.00 | 24,938,014.72 | 5.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,333.00 | 24,332,900.46 | 5.70 |
| 603986 | 兆易创新 | 57,800.00 | 20,455,420.00 | 4.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 368,216.00 | 17,379,795.20 | 4.07 |
| 000333 | 美的集团 | 213,826.00 | 17,127,462.60 | 4.01 |
| 601088 | 中国神华 | 311,356.00 | 14,882,816.80 | 3.49 |
| 600016 | 民生银行 | 4,210,529.00 | 14,778,956.79 | 3.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,986,681.85 | 53.17 | 56.28 |
| 金融业 | 142,694,724.07 | 33.43 | 35.38 |
| 采矿业 | 14,886,207.55 | 3.49 | 3.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,651,878.82 | 1.79 | 1.90 |
| 房地产业 | 3,992,105.64 | 0.94 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,043,766.00 | 0.71 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 1,881,552.44 | 0.44 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 1,335,893.04 | 0.31 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 701,787.42 | 0.16 | 0.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156,893.32 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.49 | - | 5.69 | 426,840,242.28 |
| 2026-06-30 | 94.61 | - | 5.66 | 479,563,462.74 |
| 2026-03-31 | 94.67 | - | 5.41 | 476,759,495.46 |
| 2025-12-31 | 94.49 | - | 5.29 | 524,901,291.30 |
| 2025-09-30 | 94.87 | 1.22 | 3.89 | 552,463,525.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 廖裕舟 | 358 | 0.77 |
| 2017-09-05 | 2025-11-13 | 侯昊 | 2991 | 80.32 |
| 2016-12-03 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 276 | 21.35 |
| 2013-02-05 | 2016-12-03 | 王平 | 1397 | 53.60 |
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