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招商央视财经50指数A(217027)
招商央视财经50指数A
(217027)
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累计净值：3.4848
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.4848 | -0.47% |
| 2026-02-05 | 3.5011 | 0.17% |
| 2026-02-04 | 3.4950 | 0.59% |
| 2026-02-03 | 3.4744 | 1.28% |
| 2026-02-02 | 3.4306 | -1.31% |
| 2026-01-30 | 3.4760 | -0.91% |
| 2026-01-29 | 3.5080 | 1.47% |
| 2026-01-28 | 3.4572 | -0.34% |
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基金全称
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招商央视财经50指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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廖裕舟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.12亿元
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份额规模
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1.5112亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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-0.49%
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最近三月
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3.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.69%
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最近两年
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37.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 4,733,741.00 | 37,538,566.13 | 7.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,737,504.00 | 36,591,834.24 | 6.97 |
| 601318 | 中国平安 | 487,468.00 | 33,342,811.20 | 6.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 507,316.00 | 30,220,814.12 | 5.76 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,028,000.00 | 29,400,800.00 | 5.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,433.00 | 26,762,738.94 | 5.10 |
| 603986 | 兆易创新 | 106,900.00 | 22,903,325.00 | 4.36 |
| 300136 | 信维通信 | 361,343.00 | 22,403,266.00 | 4.27 |
| 002415 | 海康威视 | 625,700.00 | 18,670,888.00 | 3.56 |
| 000333 | 美的集团 | 231,626.00 | 18,101,571.90 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 300,311,385.07 | 57.21 | 60.55 |
| 金融业 | 149,689,525.89 | 28.52 | 30.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,388,318.14 | 3.69 | 3.91 |
| 采矿业 | 13,089,094.56 | 2.49 | 2.64 |
| 房地产业 | 4,210,175.10 | 0.80 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,939,530.00 | 0.75 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 2,157,428.16 | 0.42 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,400,619.92 | 0.27 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 995,411.70 | 0.19 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 795,125.76 | 0.15 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.49 | - | 5.29 | 524,901,291.30 |
| 2025-09-30 | 94.87 | 1.22 | 3.89 | 552,463,525.75 |
| 2025-06-30 | 94.84 | 0.66 | 4.66 | 593,732,056.35 |
| 2025-03-31 | 94.91 | 0.54 | 4.69 | 612,559,132.61 |
| 2024-12-31 | 94.45 | 0.71 | 4.49 | 647,434,881.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 廖裕舟 | 88 | 3.68 |
| 2017-09-05 | 2025-11-13 | 侯昊 | 2991 | 80.32 |
| 2016-12-03 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 276 | 21.35 |
| 2013-02-05 | 2016-12-03 | 王平 | 1397 | 53.60 |
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