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招商央视财经50指数A(217027)
招商央视财经50指数A
(217027)
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累计净值：3.3369
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2026-09-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-18 | 3.3369 | 0.49% |
| 2026-09-17 | 3.3205 | -0.08% |
| 2026-09-16 | 3.3233 | -0.08% |
| 2026-09-15 | 3.3261 | -0.68% |
| 2026-09-14 | 3.3488 | 0.12% |
| 2026-09-11 | 3.3449 | -0.46% |
| 2026-09-10 | 3.3604 | -0.20% |
| 2026-09-09 | 3.3672 | -0.06% |
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基金全称
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招商央视财经50指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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廖裕舟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.68亿元
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份额规模
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1.2848亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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-1.98%
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最近三月
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-5.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.45%
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最近两年
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36.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 68,900.00 | 56,153,500.00 | 11.71 |
| 601398 | 工商银行 | 5,226,741.00 | 36,953,058.87 | 7.71 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,024,004.00 | 33,517,506.24 | 6.99 |
| 300136 | 信维通信 | 252,943.00 | 30,163,452.75 | 6.29 |
| 600887 | 伊利股份 | 981,200.00 | 23,509,552.00 | 4.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,233.00 | 22,800,529.17 | 4.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 436,416.00 | 22,711,088.64 | 4.74 |
| 601318 | 中国平安 | 408,068.00 | 19,481,166.32 | 4.06 |
| 600522 | 中天科技 | 295,100.00 | 17,906,668.00 | 3.73 |
| 000333 | 美的集团 | 224,426.00 | 16,950,895.78 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 300,160,776.10 | 62.59 | 66.16 |
| 金融业 | 123,565,737.98 | 25.77 | 27.23 |
| 采矿业 | 11,594,176.06 | 2.42 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,703,081.28 | 2.02 | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,576,111.46 | 0.54 | 0.57 |
| 房地产业 | 2,407,409.44 | 0.50 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 1,670,930.80 | 0.35 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 1,032,611.48 | 0.22 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 750,610.19 | 0.16 | 0.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 242,609.67 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.61 | - | 5.66 | 479,563,462.74 |
| 2026-03-31 | 94.67 | - | 5.41 | 476,759,495.46 |
| 2025-12-31 | 94.49 | - | 5.29 | 524,901,291.30 |
| 2025-09-30 | 94.87 | 1.22 | 3.89 | 552,463,525.75 |
| 2025-06-30 | 94.84 | 0.66 | 4.66 | 593,732,056.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 廖裕舟 | 313 | -0.72 |
| 2017-09-05 | 2025-11-13 | 侯昊 | 2991 | 80.32 |
| 2016-12-03 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 276 | 21.35 |
| 2013-02-05 | 2016-12-03 | 王平 | 1397 | 53.60 |
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