招商央视财经50指数A(217027)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,804,650.48 |
28,871,559.71 |
10,211,200.87 |
16,347,706.97 |
| 本期利润 |
35,109,703.75 |
71,547,872.40 |
19,903,716.25 |
102,098,834.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.39 |
0.10 |
0.44 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.31 |
12.63 |
3.36 |
16.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.51 |
13.50 |
3.49 |
16.85 |
| 期末可供分配利润 |
339,077,409.43 |
360,415,118.47 |
388,109,350.34 |
413,830,379.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.64 |
2.38 |
2.09 |
1.98 |
| 期末基金资产净值 |
467,553,645.01 |
511,535,753.41 |
574,133,229.56 |
622,596,286.38 |
| 期末基金份额净值 |
3.64 |
3.38 |
3.09 |
2.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
263.92 |
238.49 |
208.63 |
198.23 |
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