基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩强收益债券(233005) |
净值：
1.3882
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：2.2507 | 2026-11-13 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,151,934.68 | 0.46 | 37.97 |
| 金融业 | 1,968,158.26 | 0.42 | 34.73 |
| 制造业 | 1,546,878.84 | 0.33 | 27.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 1.22 | 128.44 | 1.16 | 465,851,817.52 |
| 2026-06-30 | 2.61 | 126.73 | 1.33 | 480,148,787.22 |
| 2026-03-31 | 2.69 | 127.20 | 0.93 | 504,739,998.75 |
| 2025-12-31 | 2.07 | 122.86 | 1.22 | 526,646,503.13 |
| 2025-09-30 | 1.87 | 129.77 | 1.26 | 560,937,676.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-28 | - | 施同亮 | 1874 | 9.40 |
| 2014-12-09 | 2021-09-29 | 张雪 | 2486 | 55.21 |
| 2012-10-11 | 2015-02-27 | 洪天阳 | 869 | 26.12 |
| 2011-06-03 | 2012-10-11 | 汝平 | 496 | 6.67 |
| 2009-12-29 | 2011-06-03 | 钱辉 | 521 | 8.18 |
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