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大摩强债

(233005)

净值:
1.9087
日增长率:
0.18%
累计净值:1.9437 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-29
  • 净值走势
曲线选择:
大摩强债(233005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-291.90870.18%
2020-05-271.90420.08%
2020-05-261.90260.13%
2020-05-251.9002-0.12%
2020-05-221.9024-0.16%
2020-05-211.9054-0.05%
2020-05-201.9063-0.21%
2020-05-191.91040.06%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 张雪
销售机构 查看详情 发行份额 3.6100亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.7989亿元
最近分红 大摩强债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 2374/2932
最近一月 0.17% 763/2932
最近三月 1.44% 328/2932
最近六月 2.78% 465/2932
最近一年 5.75% 536/2932
今年以来 4.73% 559/2932
成立以来 92.76% 74/2932
基金简称 单位净值 日增长率
大摩资源1.07890.40%
大摩健康产业1.61300.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600023浙能电力30.00297.602.27电力、热力、燃气及水生产和供应业
600016民生银行20.01198.881.52金融业
000089深圳机场10.00112.800.86交通运输、仓储和邮政业
002521齐峰新材10.00139.201.06制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12008.034.08
金融业4579.681.56
其他277520.6894.36
大摩强债(233005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11091.944.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券232132.9886.09
资产支持证券16095.705.97
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4925.171.83
其他各项资产5394.252.00
大摩强债(233005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-09至今张雪87620.8713.97
2012-10-112015-02-27洪天阳86926.3127.97
2011-06-032012-10-11汝平4966.583.28
2009-12-292011-06-03钱辉5218.306.90
现任基金经理:张雪
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