大摩强收益债券(233005)利润分配表-基金频道-证券之星

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大摩强收益债券(233005)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,467,429.07	10,736,888.99	59,318,276.14	37,472,248.55
利息合计	48,514.36	21,923.21	145,484.57	93,326.39
其中：存款利息收入	45,944.29	20,743.21	135,119.78	83,131.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,570.07	1,180.00	10,364.79	10,194.93
投资收益合计	31,548,063.74	15,962,504.75	21,474,892.12	6,685,841.14
其中：股票投资收益	745,733.72	370,132.84	-1,991,993.58	-1,874,405.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,524,623.93	15,574,284.24	23,267,250.55	8,560,894.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	277,706.09	18,087.67	199,635.15	-648.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,165,667.74	-5,252,920.40	37,686,264.15	30,687,735.73
其他收入	36,518.71	5,381.43	11,635.30	5,345.29
费用	9,582,697.98	5,476,908.47	14,206,768.31	7,738,674.34
管理人报酬	4,455,743.20	2,408,593.23	6,242,848.55	3,420,188.02
基金托管费	1,273,069.50	688,169.49	1,783,671.06	977,196.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,556,248.12	2,222,344.87	5,804,822.92	3,131,548.86
其中：卖出回购金融资产支出	3,556,248.12	2,222,344.87	5,804,822.92	3,131,548.86
其他费用	252,937.92	131,389.46	271,176.42	148,253.24
利润总额	11,884,731.09	5,259,980.52	45,111,507.83	29,733,574.21

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