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大摩卓越成长混合

(233007)

净值:
2.9964
日增长率:
0.94%
累计净值:3.3684 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-29
  • 净值走势
曲线选择:
大摩卓越成长混合(233007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-292.99640.94%
2020-05-272.9664-1.05%
2020-05-262.99781.71%
2020-05-252.94730.62%
2020-05-222.9290-1.55%
2020-05-212.9751-0.44%
2020-05-202.9883-1.49%
2020-05-193.03361.14%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 王大鹏
销售机构 查看详情 发行份额 22.6421亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1567亿元
最近分红 大摩卓越成长混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.46% 1486/3145
最近一月 2.70% 328/3145
最近三月 12.65% 374/3145
最近六月 25.05% 125/3145
最近一年 37.07% 442/3145
今年以来 45.65% 408/3145
成立以来 212.93% 185/3145
基金简称 单位净值 日增长率
大摩资源1.07890.40%
大摩健康产业1.61300.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601677明泰铝业345.254709.225.90制造业
600029南方航空334.702911.893.65交通运输、仓储和邮政业
600153建发股份277.433587.184.49批发和零售业
601111中国国航259.242527.543.17交通运输、仓储和邮政业
002375亚厦股份232.812074.332.60建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业33662.7158.96
金融业9527.3916.69
房地产业4493.247.87
卫生和社会工作2373.284.16
交通运输、仓储和邮政业399.980.70
其他6633.9211.62
大摩卓越成长混合(233007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46733.1388.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5919.7911.23
其他各项资产62.790.12
大摩卓越成长混合(233007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-16至今袁斌2913.900.12
2015-11-212016-07-16周宁238-5.64-4.18
2014-06-262015-11-21周志超513103.9174.50
2012-12-152014-08-29钱斌62254.8427.85
2012-09-052014-03-20盛军锋56152.1919.80
2011-06-222012-09-05徐强441-12.27-13.92
2010-05-182011-06-22何滨4001.585.89
现任基金经理:王大鹏
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