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大摩卓越成长混合(233007)
大摩卓越成长混合
(233007)
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累计净值：3.5728
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2026-02-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-10 | 3.2008 | 1.23% |
| 2026-02-09 | 3.1618 | 2.59% |
| 2026-02-06 | 3.0819 | -0.23% |
| 2026-02-05 | 3.0890 | -1.27% |
| 2026-02-04 | 3.1288 | 0.88% |
| 2026-02-03 | 3.1016 | 2.54% |
| 2026-02-02 | 3.0247 | -2.85% |
| 2026-01-30 | 3.1134 | -1.13% |
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基金全称
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摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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王大鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.75亿元
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份额规模
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0.9505亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.20%
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最近一月
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4.26%
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最近三月
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13.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.13%
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最近两年
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26.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,600.00 | 15,975,288.00 | 5.82 |
| 601100 | 恒立液压 | 130,000.00 | 14,288,300.00 | 5.20 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 174,600.00 | 12,366,918.00 | 4.50 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,000,000.00 | 11,580,000.00 | 4.22 |
| 603920 | 世运电路 | 234,500.00 | 11,352,145.00 | 4.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 188,600.00 | 11,234,902.00 | 4.09 |
| 600036 | 招商银行 | 234,400.00 | 9,868,240.00 | 3.59 |
| 601336 | 新华保险 | 138,600.00 | 9,660,420.00 | 3.52 |
| 300049 | 福瑞医科 | 134,100.00 | 9,441,981.00 | 3.44 |
| 603259 | 药明康德 | 100,800.00 | 9,136,512.00 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,865,283.01 | 52.73 | 65.25 |
| 金融业 | 42,008,406.00 | 15.29 | 18.92 |
| 采矿业 | 17,082,225.00 | 6.22 | 7.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,257,491.00 | 5.55 | 6.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,786,958.00 | 1.01 | 1.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.81 | - | 19.84 | 274,708,703.51 |
| 2025-09-30 | 90.15 | - | 12.07 | 289,834,178.30 |
| 2025-06-30 | 85.85 | - | 17.14 | 241,910,019.11 |
| 2025-03-31 | 90.52 | - | 9.43 | 256,694,588.38 |
| 2024-12-31 | 88.25 | - | 10.93 | 260,609,372.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-29 | - | 王大鹏 | 3149 | 46.61 |
| 2021-03-12 | 2023-02-06 | 缪东航 | 696 | -11.58 |
| 2016-07-16 | 2017-07-01 | 袁斌 | 350 | 5.76 |
| 2015-11-21 | 2016-07-16 | 周宁 | 238 | -6.79 |
| 2014-06-26 | 2015-11-21 | 周志超 | 513 | 105.85 |
| 2012-12-15 | 2014-08-29 | 钱斌 | 622 | 52.40 |
| 2012-09-05 | 2014-03-20 | 盛军锋 | 561 | 56.93 |
| 2011-06-22 | 2012-09-05 | 徐强 | 441 | -12.77 |
| 2010-05-18 | 2011-06-22 | 何滨 | 400 | 1.96 |
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