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大摩卓越成长混合(233007)
大摩卓越成长混合
(233007)
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累计净值：3.1829
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.8109 | -0.57% |
| 2025-11-13 | 2.8271 | 1.25% |
| 2025-11-12 | 2.7922 | -0.48% |
| 2025-11-11 | 2.8056 | -0.65% |
| 2025-11-10 | 2.8239 | -0.67% |
| 2025-11-07 | 2.8430 | -0.13% |
| 2025-11-06 | 2.8466 | 1.29% |
| 2025-11-05 | 2.8103 | 0.01% |
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基金全称
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摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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王大鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.90亿元
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份额规模
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0.9789亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.13%
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最近一月
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0.13%
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最近三月
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6.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.48%
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最近两年
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-2.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,500.00 | 22,381,845.00 | 7.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 246,500.00 | 17,637,075.00 | 6.09 |
| 603259 | 药明康德 | 141,100.00 | 15,807,433.00 | 5.45 |
| 002050 | 三花智控 | 289,100.00 | 14,001,113.00 | 4.83 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,170,800.00 | 13,464,200.00 | 4.65 |
| 601100 | 恒立液压 | 130,000.00 | 12,450,100.00 | 4.30 |
| 002080 | 中材科技 | 320,700.00 | 10,910,214.00 | 3.76 |
| 300049 | 福瑞股份 | 134,100.00 | 9,977,040.00 | 3.44 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 174,600.00 | 9,725,220.00 | 3.36 |
| 600036 | 招商银行 | 234,400.00 | 9,472,104.00 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 201,890,489.43 | 69.66 | 77.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,504,408.00 | 8.11 | 9.00 |
| 金融业 | 17,948,880.00 | 6.19 | 6.87 |
| 采矿业 | 12,840,228.00 | 4.43 | 4.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,736,113.00 | 1.29 | 1.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,353,128.00 | 0.47 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.15 | - | 12.07 | 289,834,178.30 |
| 2025-06-30 | 85.85 | - | 17.14 | 241,910,019.11 |
| 2025-03-31 | 90.52 | - | 9.43 | 256,694,588.38 |
| 2024-12-31 | 88.25 | - | 10.93 | 260,609,372.71 |
| 2024-09-30 | 91.11 | - | 18.36 | 272,883,385.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-29 | - | 王大鹏 | 3064 | 30.34 |
| 2021-03-12 | 2023-02-06 | 缪东航 | 696 | -11.58 |
| 2016-07-16 | 2017-07-01 | 袁斌 | 350 | 5.76 |
| 2015-11-21 | 2016-07-16 | 周宁 | 238 | -6.79 |
| 2014-06-26 | 2015-11-21 | 周志超 | 513 | 105.85 |
| 2012-12-15 | 2014-08-29 | 钱斌 | 622 | 52.40 |
| 2012-09-05 | 2014-03-20 | 盛军锋 | 561 | 56.93 |
| 2011-06-22 | 2012-09-05 | 徐强 | 441 | -12.77 |
| 2010-05-18 | 2011-06-22 | 何滨 | 400 | 1.96 |
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