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大摩卓越成长混合(233007)
大摩卓越成长混合
(233007)
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累计净值：3.7113
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2026-09-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-30 | 3.3393 | 1.02% |
| 2026-09-29 | 3.3055 | 0.07% |
| 2026-09-28 | 3.3031 | -0.74% |
| 2026-09-24 | 3.3277 | -1.42% |
| 2026-09-23 | 3.3758 | 0.04% |
| 2026-09-22 | 3.3746 | -0.14% |
| 2026-09-21 | 3.3793 | 1.09% |
| 2026-09-18 | 3.3430 | 0.44% |
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基金全称
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摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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王大鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.11亿元
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份额规模
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0.8521亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.08%
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最近一月
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-0.14%
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最近三月
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-8.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.78%
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最近两年
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34.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 172,000.00 | 21,415,720.00 | 6.88 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 127,300.00 | 19,413,250.00 | 6.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,600.00 | 18,493,644.00 | 5.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,300.00 | 15,621,000.00 | 5.02 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 239,900.00 | 14,633,900.00 | 4.70 |
| 603986 | 兆易创新 | 16,800.00 | 13,692,000.00 | 4.40 |
| 002916 | 深南电路 | 27,600.00 | 12,638,040.00 | 4.06 |
| 688008 | 澜起科技 | 39,342.00 | 12,192,085.80 | 3.92 |
| 688521 | 芯原股份 | 29,969.00 | 11,122,694.66 | 3.57 |
| 601100 | 恒立液压 | 100,000.00 | 10,756,000.00 | 3.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,088,159.50 | 54.34 | 67.61 |
| 金融业 | 35,768,348.00 | 11.50 | 14.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,415,720.00 | 6.88 | 8.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,528,052.06 | 6.28 | 7.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,303,770.00 | 1.38 | 1.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.38 | - | 20.89 | 311,155,770.00 |
| 2026-03-31 | 89.63 | - | 10.76 | 259,189,985.39 |
| 2025-12-31 | 80.81 | - | 19.84 | 274,708,703.51 |
| 2025-09-30 | 90.15 | - | 12.07 | 289,834,178.30 |
| 2025-06-30 | 85.85 | - | 17.14 | 241,910,019.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-29 | - | 王大鹏 | 3381 | 53.27 |
| 2021-03-12 | 2023-02-06 | 缪东航 | 696 | -11.58 |
| 2016-07-16 | 2017-07-01 | 袁斌 | 350 | 5.76 |
| 2015-11-21 | 2016-07-16 | 周宁 | 238 | -6.79 |
| 2014-06-26 | 2015-11-21 | 周志超 | 513 | 105.85 |
| 2012-12-15 | 2014-08-29 | 钱斌 | 622 | 52.40 |
| 2012-09-05 | 2014-03-20 | 盛军锋 | 561 | 56.93 |
| 2011-06-22 | 2012-09-05 | 徐强 | 441 | -12.77 |
| 2010-05-18 | 2011-06-22 | 何滨 | 400 | 1.96 |
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