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大摩卓越成长混合(233007)
大摩卓越成长混合
(233007)
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累计净值：3.9337
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.5617 | 1.24% |
| 2026-05-12 | 3.5181 | 0.28% |
| 2026-05-11 | 3.5083 | 2.21% |
| 2026-05-08 | 3.4325 | -0.94% |
| 2026-05-07 | 3.4651 | 1.51% |
| 2026-05-06 | 3.4137 | 2.72% |
| 2026-04-30 | 3.3233 | 0.95% |
| 2026-04-29 | 3.2920 | 0.86% |
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基金全称
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摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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王大鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.59亿元
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份额规模
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0.8875亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.34%
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最近一月
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13.40%
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最近三月
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11.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.82%
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最近两年
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38.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 174,600.00 | 16,901,280.00 | 6.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,600.00 | 16,820,000.00 | 6.49 |
| 603259 | 药明康德 | 166,400.00 | 16,323,840.00 | 6.30 |
| 601100 | 恒立液压 | 130,000.00 | 12,480,000.00 | 4.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 313,700.00 | 10,264,264.00 | 3.96 |
| 600487 | 亨通光电 | 194,000.00 | 10,216,040.00 | 3.94 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,000,000.00 | 10,080,000.00 | 3.89 |
| 688521 | 芯原股份 | 43,216.00 | 8,742,596.80 | 3.37 |
| 001389 | 广合科技 | 67,600.00 | 7,863,908.00 | 3.03 |
| 600036 | 招商银行 | 196,500.00 | 7,726,380.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,796,191.84 | 57.79 | 64.48 |
| 金融业 | 34,701,432.00 | 13.39 | 14.94 |
| 采矿业 | 22,544,084.00 | 8.70 | 9.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,539,300.00 | 6.38 | 7.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,742,596.80 | 3.37 | 3.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.63 | - | 10.76 | 259,189,985.39 |
| 2025-12-31 | 80.81 | - | 19.84 | 274,708,703.51 |
| 2025-09-30 | 90.15 | - | 12.07 | 289,834,178.30 |
| 2025-06-30 | 85.85 | - | 17.14 | 241,910,019.11 |
| 2025-03-31 | 90.52 | - | 9.43 | 256,694,588.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-29 | - | 王大鹏 | 3242 | 65.15 |
| 2021-03-12 | 2023-02-06 | 缪东航 | 696 | -11.58 |
| 2016-07-16 | 2017-07-01 | 袁斌 | 350 | 5.76 |
| 2015-11-21 | 2016-07-16 | 周宁 | 238 | -6.79 |
| 2014-06-26 | 2015-11-21 | 周志超 | 513 | 105.85 |
| 2012-12-15 | 2014-08-29 | 钱斌 | 622 | 52.40 |
| 2012-09-05 | 2014-03-20 | 盛军锋 | 561 | 56.93 |
| 2011-06-22 | 2012-09-05 | 徐强 | 441 | -12.77 |
| 2010-05-18 | 2011-06-22 | 何滨 | 400 | 1.96 |
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