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大摩卓越成长混合

(233007)

净值:
4.7376
日增长率:
-0.44%
累计净值:5.1096 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-26
  • 净值走势
曲线选择:
大摩卓越成长混合(233007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-264.7376-0.44%
2021-05-254.75841.87%
2021-05-244.67100.55%
2021-05-214.6453-0.13%
2021-05-204.65141.81%
2021-05-194.5686-0.79%
2021-05-184.6051-0.27%
2021-05-174.61751.14%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 缪东航 王大鹏
销售机构 查看详情 发行份额 22.6421亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.2382亿元
最近分红 大摩卓越成长混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.16% 873/5091
最近一月 3.28% 852/5091
最近三月 7.67% 184/5091
最近六月 17.44% 464/5091
最近一年 59.47% 605/5091
今年以来 11.01% 219/5091
成立以来 447.38% 187/5091
基金简称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合A0.90811.49%
大摩万众创新混合C0.90781.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300737科顺股份233.915843.058.07制造业
300737科顺股份227.924891.066.59制造业
300737科顺股份162.053783.765.46制造业
002798帝欧家居103.142812.644.06制造业
300623捷捷微电86.943140.374.53制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业43740.6160.43
科学研究和技术服务业10900.2715.06
金融业7550.4410.43
信息传输、软件和信息技术服务业3641.145.03
批发和零售业1901.502.63
其他4646.856.42
大摩卓越成长混合(233007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64413.1591.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5400.187.71
其他各项资产229.180.33
大摩卓越成长混合(233007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2021-03-12至今缪东航7215.763.54
2017-06-29至今王大鹏1424114.7076.11
2016-07-162017-07-01袁斌3505.062.29
2015-11-212016-07-16周宁238-5.64-4.16
2014-06-262015-11-21周志超513103.9174.51
2012-12-152014-08-29钱斌62254.8427.85
2012-09-052014-03-20盛军锋56152.1919.80
2011-06-222012-09-05徐强441-12.27-13.92
2010-05-182011-06-22何滨4001.585.89
现任基金经理:缪东航 王大鹏
  • 基金公告
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