大摩卓越成长混合(233007)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大摩卓越成长混合(233007) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大摩卓越成长混合(233007)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	69,812,564.73	54,089,307.55	-5,766,030.73	-33,232,339.17
利息合计	93,236.08	137,253.54	54,256.46	167,038.23
其中：存款利息收入	93,236.08	137,253.54	54,256.46	167,038.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,824,339.17	23,076,094.28	-12,399,765.29	-69,490,325.68
其中：股票投资收益	47,361,163.77	18,683,404.79	-14,749,325.36	-75,131,985.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,463,175.40	4,392,689.49	2,349,560.07	5,641,660.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,883,519.45	30,862,069.01	6,573,690.81	36,080,414.01
其他收入	11,470.03	13,890.72	5,787.29	10,534.27
费用	2,094,671.90	3,878,560.26	1,848,299.27	3,983,382.54
管理人报酬	1,704,271.25	3,141,745.96	1,493,356.17	3,231,743.55
基金托管费	284,045.20	523,624.30	248,892.65	538,623.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,355.45	213,190.00	106,050.45	213,015.00
利润总额	67,717,892.83	50,210,747.29	-7,614,330.00	-37,215,721.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年