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大摩多因子策略混合A(233009)
大摩多因子策略混合A
(233009)
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累计净值：2.8039
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.2178 | 0.67% |
| 2026-08-13 | 1.2097 | -1.03% |
| 2026-08-12 | 1.2223 | 1.21% |
| 2026-08-11 | 1.2077 | -0.24% |
| 2026-08-10 | 1.2106 | 0.43% |
| 2026-08-07 | 1.2054 | 1.51% |
| 2026-08-06 | 1.1875 | 0.49% |
| 2026-08-05 | 1.1817 | 2.03% |
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基金全称
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摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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余斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.29亿元
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份额规模
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4.0871亿份
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成立以来分红
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每份累计1.59元（22次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.03%
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最近一月
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1.95%
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最近三月
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-15.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.75%
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最近两年
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44.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600596 | 新安股份 | 481,300.00 | 7,681,548.00 | 1.45 |
| 688187 | 时代电气 | 111,600.00 | 7,662,456.00 | 1.44 |
| 000100 | TCL科技 | 1,303,000.00 | 7,583,460.00 | 1.43 |
| 688593 | 新相微 | 179,400.00 | 6,982,248.00 | 1.31 |
| 688559 | 海目星 | 83,000.00 | 6,965,360.00 | 1.31 |
| 688499 | 利元亨 | 122,400.00 | 6,432,120.00 | 1.21 |
| 600366 | 宁波韵升 | 429,800.00 | 6,309,464.00 | 1.19 |
| 688556 | 高测股份 | 474,200.00 | 6,297,376.00 | 1.19 |
| 301248 | 杰创智能 | 74,900.00 | 6,286,357.00 | 1.18 |
| 002179 | 中航光电 | 134,900.00 | 6,232,380.00 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 345,428,943.75 | 65.04 | 70.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,999,703.50 | 13.56 | 14.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,682,658.00 | 2.76 | 2.98 |
| 采矿业 | 13,234,434.00 | 2.49 | 2.68 |
| 批发和零售业 | 11,253,865.00 | 2.12 | 2.28 |
| 建筑业 | 11,169,438.00 | 2.10 | 2.27 |
| 金融业 | 6,171,204.00 | 1.16 | 1.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,976,795.00 | 1.13 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,771,972.00 | 1.09 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 4,865,534.00 | 0.92 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,402,664.00 | 0.45 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.82 | 5.43 | 0.98 | 531,066,941.92 |
| 2026-03-31 | 81.89 | 4.87 | 2.75 | 591,042,120.16 |
| 2025-12-31 | 93.60 | 4.62 | 2.33 | 620,833,919.90 |
| 2025-09-30 | 90.42 | 4.30 | 5.83 | 664,067,151.56 |
| 2025-06-30 | 93.18 | 4.76 | 2.89 | 596,511,118.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-20 | - | 余斌 | 2553 | 65.02 |
| 2017-06-15 | 2019-08-24 | 夏青 | 800 | -22.32 |
| 2015-06-26 | 2017-06-17 | 杨雨龙 | 722 | -22.03 |
| 2012-07-05 | 2015-08-12 | 刘钊 | 1133 | 177.07 |
| 2011-05-17 | 2014-01-14 | 张靖 | 973 | 5.60 |
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