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大摩多因子策略混合A(233009)
大摩多因子策略混合A
(233009)
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累计净值：3.0121
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.5060 | 1.21% |
| 2026-02-06 | 1.4880 | 0.34% |
| 2026-02-05 | 1.4829 | -0.84% |
| 2026-02-04 | 1.4955 | 0.52% |
| 2026-02-03 | 1.4877 | 1.88% |
| 2026-02-02 | 1.4603 | -2.05% |
| 2026-01-30 | 1.4909 | -0.13% |
| 2026-01-29 | 1.4928 | -0.97% |
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基金全称
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摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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余斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.21亿元
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份额规模
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4.5259亿份
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成立以来分红
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每份累计1.51元（21次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.13%
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最近一月
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3.26%
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最近三月
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9.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.70%
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最近两年
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65.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002414 | 高德红外 | 572,800.00 | 8,402,976.00 | 1.35 |
| 002335 | 科华数据 | 135,200.00 | 7,507,656.00 | 1.21 |
| 002195 | 岩山科技 | 1,054,000.00 | 7,472,860.00 | 1.20 |
| 300458 | 全志科技 | 173,900.00 | 7,309,017.00 | 1.18 |
| 002324 | 普利特 | 450,400.00 | 7,201,896.00 | 1.16 |
| 300846 | 首都在线 | 299,600.00 | 6,839,868.00 | 1.10 |
| 002284 | 亚太股份 | 453,900.00 | 6,776,727.00 | 1.09 |
| 002527 | 新时达 | 376,500.00 | 6,679,110.00 | 1.08 |
| 300602 | 飞荣达 | 191,600.00 | 6,353,456.00 | 1.02 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 354,900.00 | 6,317,220.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 453,308,056.82 | 73.02 | 78.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,254,940.89 | 11.80 | 12.61 |
| 建筑业 | 11,050,978.00 | 1.78 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,666,428.00 | 1.72 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,087,760.00 | 1.62 | 1.74 |
| 房地产业 | 9,560,490.00 | 1.54 | 1.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,199,190.00 | 0.68 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 4,104,760.00 | 0.66 | 0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,407,595.00 | 0.23 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 1,396,944.00 | 0.23 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 1,381,950.00 | 0.22 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 706,156.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.60 | 4.62 | 2.33 | 620,833,919.90 |
| 2025-09-30 | 90.42 | 4.30 | 5.83 | 664,067,151.56 |
| 2025-06-30 | 93.18 | 4.76 | 2.89 | 596,511,118.12 |
| 2025-03-31 | 93.42 | 4.88 | 1.64 | 578,859,354.75 |
| 2024-12-31 | 92.02 | 4.85 | 3.43 | 583,161,497.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-20 | - | 余斌 | 2367 | 93.08 |
| 2017-06-15 | 2019-08-24 | 夏青 | 800 | -22.32 |
| 2015-06-26 | 2017-06-17 | 杨雨龙 | 722 | -22.03 |
| 2012-07-05 | 2015-08-12 | 刘钊 | 1133 | 177.07 |
| 2011-05-17 | 2014-01-14 | 张靖 | 973 | 5.60 |
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