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大摩多因子策略混合A(233009)
大摩多因子策略混合A
(233009)
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累计净值：3.0495
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4634 | 0.84% |
| 2026-05-12 | 1.4512 | -1.14% |
| 2026-05-11 | 1.4680 | 0.60% |
| 2026-05-08 | 1.4593 | 0.60% |
| 2026-05-07 | 1.4506 | 0.76% |
| 2026-05-06 | 1.4397 | 1.11% |
| 2026-04-30 | 1.4239 | 0.62% |
| 2026-04-29 | 1.4151 | 0.52% |
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基金全称
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摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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余斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.90亿元
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份额规模
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4.4020亿份
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成立以来分红
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每份累计1.59元（22次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.65%
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最近一月
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6.07%
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最近三月
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3.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.13%
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最近两年
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53.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 66,600.00 | 6,739,920.00 | 1.14 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 374,100.00 | 6,415,815.00 | 1.09 |
| 601168 | 西部矿业 | 246,200.00 | 6,155,000.00 | 1.04 |
| 688187 | 时代电气 | 107,600.00 | 5,589,820.00 | 0.95 |
| 000157 | 中联重科 | 649,900.00 | 5,589,140.00 | 0.95 |
| 002544 | 普天科技 | 214,400.00 | 5,542,240.00 | 0.94 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 812,400.00 | 5,540,568.00 | 0.94 |
| 600198 | 大唐电信 | 668,000.00 | 5,497,640.00 | 0.93 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 1,172,900.00 | 5,489,172.00 | 0.93 |
| 601399 | 国机重装 | 1,216,700.00 | 5,487,317.00 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 358,591,231.26 | 60.67 | 74.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,359,041.63 | 10.72 | 13.09 |
| 采矿业 | 12,570,815.00 | 2.13 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,026,672.00 | 1.87 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 10,812,707.00 | 1.83 | 2.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,975,753.00 | 1.69 | 2.06 |
| 建筑业 | 5,474,424.00 | 0.93 | 1.13 |
| 房地产业 | 5,433,904.00 | 0.92 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,390,277.00 | 0.57 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 3,340,500.00 | 0.57 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.89 | 4.87 | 2.75 | 591,042,120.16 |
| 2025-12-31 | 93.60 | 4.62 | 2.33 | 620,833,919.90 |
| 2025-09-30 | 90.42 | 4.30 | 5.83 | 664,067,151.56 |
| 2025-06-30 | 93.18 | 4.76 | 2.89 | 596,511,118.12 |
| 2025-03-31 | 93.42 | 4.88 | 1.64 | 578,859,354.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-20 | - | 余斌 | 2460 | 98.30 |
| 2017-06-15 | 2019-08-24 | 夏青 | 800 | -22.32 |
| 2015-06-26 | 2017-06-17 | 杨雨龙 | 722 | -22.03 |
| 2012-07-05 | 2015-08-12 | 刘钊 | 1133 | 177.07 |
| 2011-05-17 | 2014-01-14 | 张靖 | 973 | 5.60 |
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