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大摩多因子策略混合(233009)
大摩多因子策略混合
(233009)
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累计净值：2.8800
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4300 | -0.90% |
| 2025-11-13 | 1.4430 | 0.98% |
| 2025-11-12 | 1.4290 | 0.21% |
| 2025-11-11 | 1.4260 | -0.21% |
| 2025-11-10 | 1.4290 | 0.14% |
| 2025-11-07 | 1.4270 | -0.28% |
| 2025-11-06 | 1.4310 | 0.99% |
| 2025-11-05 | 1.4170 | 0.71% |
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基金全称
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摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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余斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.64亿元
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份额规模
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4.6728亿份
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成立以来分红
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每份累计1.45元（20次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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2.88%
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最近三月
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9.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.60%
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最近两年
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21.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 41,431.00 | 9,464,497.64 | 1.43 |
| 688213 | 思特威 | 74,815.00 | 8,914,955.40 | 1.34 |
| 688002 | 睿创微纳 | 96,008.00 | 8,490,947.52 | 1.28 |
| 000408 | 藏格矿业 | 139,400.00 | 8,131,202.00 | 1.22 |
| 603259 | 药明康德 | 70,700.00 | 7,920,521.00 | 1.19 |
| 603699 | 纽威股份 | 176,300.00 | 7,900,003.00 | 1.19 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 25,600.00 | 7,777,280.00 | 1.17 |
| 600219 | 南山铝业 | 1,845,100.00 | 7,306,596.00 | 1.10 |
| 300779 | 惠城环保 | 41,000.00 | 7,175,000.00 | 1.08 |
| 000963 | 华东医药 | 170,000.00 | 7,063,500.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 468,969,661.22 | 70.62 | 78.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,164,897.66 | 8.76 | 9.69 |
| 批发和零售业 | 21,664,169.00 | 3.26 | 3.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,674,187.00 | 2.21 | 2.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,431,414.00 | 2.17 | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,011,756.00 | 1.36 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 5,910,832.00 | 0.89 | 0.98 |
| 房地产业 | 4,238,304.00 | 0.64 | 0.71 |
| 综合 | 2,141,776.00 | 0.32 | 0.36 |
| 金融业 | 1,238,328.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.42 | 4.30 | 5.83 | 664,067,151.56 |
| 2025-06-30 | 93.18 | 4.76 | 2.89 | 596,511,118.12 |
| 2025-03-31 | 93.42 | 4.88 | 1.64 | 578,859,354.75 |
| 2024-12-31 | 92.02 | 4.85 | 3.43 | 583,161,497.85 |
| 2024-09-30 | 93.41 | 0.02 | 6.77 | 607,161,766.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-20 | - | 余斌 | 2282 | 76.01 |
| 2017-06-15 | 2019-08-24 | 夏青 | 800 | -22.32 |
| 2015-06-26 | 2017-06-17 | 杨雨龙 | 722 | -22.03 |
| 2012-07-05 | 2015-08-12 | 刘钊 | 1133 | 177.07 |
| 2011-05-17 | 2014-01-14 | 张靖 | 973 | 5.60 |
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