大摩多因子策略混合A(233009)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.1333 |
2.7194 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.1287 |
2.7148 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.0984 |
2.6845 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.1232 |
2.7093 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.1144 |
2.7005 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.1310 |
2.7171 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.0872 |
2.6733 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.1128 |
2.6989 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.0970 |
2.6831 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.1083 |
2.6944 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.0793 |
2.6654 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.1036 |
2.6897 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.1696 |
2.7557 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.1897 |
2.7758 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.1945 |
2.7806 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.1852 |
2.7713 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.2493 |
2.8354 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.2421 |
2.8282 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.2352 |
2.8213 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.2530 |
2.8391 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
