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大摩多元收益债券C(233013)
大摩多元收益债券C
(233013)
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累计净值：2.0406
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3149 | 0.34% |
| 2026-05-12 | 1.3104 | -0.12% |
| 2026-05-11 | 1.3120 | 0.33% |
| 2026-05-08 | 1.3077 | 0.13% |
| 2026-05-07 | 1.3060 | 0.15% |
| 2026-05-06 | 1.3041 | 0.37% |
| 2026-04-30 | 1.2993 | -0.20% |
| 2026-04-29 | 1.3019 | 0.42% |
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基金全称
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摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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吴慧文 王卫铭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.2903亿份
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成立以来分红
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每份累计0.73元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.83%
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最近一月
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2.31%
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最近三月
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2.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.72%
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最近两年
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8.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600803 | 新奥股份 | 58,100.00 | 1,288,658.00 | 1.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 19,900.00 | 1,098,878.00 | 1.08 |
| 603259 | 药明康德 | 10,900.00 | 1,069,290.00 | 1.05 |
| 600919 | 江苏银行 | 94,400.00 | 1,030,848.00 | 1.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,900.00 | 1,011,048.00 | 1.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,700.00 | 1,010,092.00 | 1.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,200.00 | 995,052.00 | 0.98 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 71,000.00 | 958,500.00 | 0.95 |
| 002138 | 顺络电子 | 27,900.00 | 945,252.00 | 0.93 |
| 601318 | 中国平安 | 14,900.00 | 846,022.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,809,019.30 | 10.66 | 56.41 |
| 金融业 | 2,996,881.00 | 2.96 | 15.64 |
| 采矿业 | 2,137,949.00 | 2.11 | 11.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,853,701.00 | 1.83 | 9.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,069,290.00 | 1.05 | 5.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 293,537.30 | 0.29 | 1.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.90 | 115.97 | 3.41 | 101,392,052.28 |
| 2025-12-31 | 19.15 | 80.83 | 3.13 | 105,987,839.07 |
| 2025-09-30 | 17.80 | 82.90 | 5.07 | 109,297,042.32 |
| 2025-06-30 | 16.06 | 120.81 | 2.69 | 127,077,235.66 |
| 2025-03-31 | 18.93 | 117.63 | 6.40 | 138,645,581.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-20 | - | 王卫铭 | 541 | 12.93 |
| 2024-08-20 | - | 吴慧文 | 633 | 11.66 |
| 2023-05-09 | 2024-10-21 | 方旭赟 | 531 | -2.45 |
| 2022-11-10 | 2023-12-20 | 周梦琳 | 405 | -1.63 |
| 2022-08-02 | 2022-11-18 | 葛飞 | 108 | -3.00 |
| 2012-08-28 | 2022-09-02 | 李轶 | 3657 | 92.15 |
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