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大摩多元收益债券C(233013)
大摩多元收益债券C
(233013)
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累计净值：1.9626
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2369 | -0.24% |
| 2025-11-13 | 1.2399 | 0.21% |
| 2025-11-12 | 1.2373 | 0.06% |
| 2025-11-11 | 1.2366 | -0.15% |
| 2025-11-10 | 1.2385 | 0.02% |
| 2025-11-07 | 1.2383 | -0.10% |
| 2025-11-06 | 1.2396 | 0.23% |
| 2025-11-05 | 1.2368 | 0.19% |
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基金全称
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摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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吴慧文 王卫铭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.3065亿份
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成立以来分红
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每份累计0.73元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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1.46%
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最近三月
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1.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.18%
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最近两年
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5.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300759 | 康龙化成 | 41,100.00 | 1,469,325.00 | 1.34 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 19,900.00 | 1,423,845.00 | 1.30 |
| 605319 | 无锡振华 | 42,140.00 | 1,078,784.00 | 0.99 |
| 600803 | 新奥股份 | 58,100.00 | 1,044,638.00 | 0.96 |
| 601009 | 南京银行 | 92,700.00 | 1,013,211.00 | 0.93 |
| 000333 | 美的集团 | 13,800.00 | 1,002,708.00 | 0.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,600.00 | 944,474.00 | 0.86 |
| 688506 | 百利天恒 | 2,333.00 | 875,574.90 | 0.80 |
| 002138 | 顺络电子 | 24,700.00 | 868,452.00 | 0.79 |
| 002215 | 诺普信 | 62,200.00 | 803,002.00 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,263,735.21 | 11.22 | 63.02 |
| 金融业 | 3,104,531.00 | 2.84 | 15.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,469,325.00 | 1.34 | 7.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,044,638.00 | 0.96 | 5.37 |
| 采矿业 | 791,990.00 | 0.72 | 4.07 |
| 住宿和餐饮业 | 785,380.00 | 0.72 | 4.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.80 | 82.90 | 5.07 | 109,297,042.32 |
| 2025-06-30 | 16.06 | 120.81 | 2.69 | 127,077,235.66 |
| 2025-03-31 | 18.93 | 117.63 | 6.40 | 138,645,581.32 |
| 2024-12-31 | 16.15 | 121.10 | 2.44 | 151,231,124.68 |
| 2024-09-30 | 8.17 | 129.33 | 1.46 | 182,927,651.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-20 | - | 王卫铭 | 363 | 6.23 |
| 2024-08-20 | - | 吴慧文 | 455 | 5.04 |
| 2023-05-09 | 2024-10-21 | 方旭赟 | 531 | -2.45 |
| 2022-11-10 | 2023-12-20 | 周梦琳 | 405 | -1.63 |
| 2022-08-02 | 2022-11-18 | 葛飞 | 108 | -3.00 |
| 2012-08-28 | 2022-09-02 | 李轶 | 3657 | 92.15 |
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