大摩多元收益债券C(233013)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-31 |
1.2426 |
1.9683 |
| 2 |
2025-12-30 |
1.2440 |
1.9697 |
| 3 |
2025-12-29 |
1.2430 |
1.9687 |
| 4 |
2025-12-26 |
1.2454 |
1.9711 |
| 5 |
2025-12-25 |
1.2435 |
1.9692 |
| 6 |
2025-12-24 |
1.2392 |
1.9649 |
| 7 |
2025-12-23 |
1.2363 |
1.9620 |
| 8 |
2025-12-22 |
1.2361 |
1.9618 |
| 9 |
2025-12-19 |
1.2335 |
1.9592 |
| 10 |
2025-12-18 |
1.2322 |
1.9579 |
| 11 |
2025-12-17 |
1.2332 |
1.9589 |
| 12 |
2025-12-16 |
1.2274 |
1.9531 |
| 13 |
2025-12-15 |
1.2329 |
1.9586 |
| 14 |
2025-12-12 |
1.2334 |
1.9591 |
| 15 |
2025-12-11 |
1.2321 |
1.9578 |
| 16 |
2025-12-10 |
1.2332 |
1.9589 |
| 17 |
2025-12-09 |
1.2330 |
1.9587 |
| 18 |
2025-12-08 |
1.2354 |
1.9611 |
| 19 |
2025-12-05 |
1.2347 |
1.9604 |
| 20 |
2025-12-04 |
1.2304 |
1.9561 |
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