华宝中证银行ETF联接A

(240019)

净值:
1.0630
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.6278 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华宝中证银行ETF联接A(240019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0630-0.04%
2019-06-051.06340.33%
2019-05-311.0564-0.31%
2019-05-301.0597-0.04%
2019-05-291.0601-0.80%
2019-05-281.06860.56%
2019-05-271.06260.22%
2019-05-241.06030.55%
基金公司 华宝基金 基金经理 胡洁
销售机构 查看详情 发行份额 6.3675亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6083亿元
最近分红 华宝中证银行ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.90% 199/441
最近一月 1.51% 369/441
最近三月 -4.60% 122/441
最近六月 14.96% 218/441
最近一年 0.00% 350/441
今年以来 17.74% 236/441
成立以来 10.03% 178/441
基金简称 单位净值 日增长率
1000B0.57760.71%
香港本地1.09160.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行0.100.820.02-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑0.060.580.01-3.40%5.74%9.11%建筑业
600485信威集团0.050.730.01-10.04%-17.00%-16.48%制造业
601169北京银行0.050.460.01-0.39%-3.42%4.62%金融业
601166兴业银行0.050.840.02-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业0.580.01
其他5826.8599.99
华宝中证银行ETF联接A(240019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.580.01
存托凭证0.000.00
基金投资5765.0193.64
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计380.776.19
其他各项资产10.040.16
华宝中证银行ETF联接A(240019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-102014-06-20陈建华130-2.27-3.13
2012-10-16至今胡洁166049.7355.54
2011-08-092012-10-16余海燕434-8.19-16.50
现任基金经理:胡洁