华宝中证银行ETF联接A(240019)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中证银行ETF联接A(240019)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-34,606,616.86	22,566,074.03	32,338,257.36	85,875,380.84
利息合计	34,336.99	65,565.26	26,351.10	55,710.39
其中：存款利息收入	34,336.99	65,565.26	26,351.10	55,710.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,428,890.36	28,032,397.55	5,658,678.22	14,435,683.67
其中：股票投资收益	-228,029.74	364,585.22	-8,757.18	-
基金投资收益	6,636,859.25	27,645,901.87	5,663,657.27	14,435,683.67
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,060.85	21,910.46	3,778.13	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,300,282.08	-5,961,953.53	26,534,277.46	71,276,320.43
其他收入	230,437.87	430,064.75	118,950.58	107,666.35
费用	309,495.46	589,704.37	214,910.49	460,908.36
管理人报酬	44,925.69	84,287.52	34,341.80	71,223.72
基金托管费	8,985.18	16,857.50	6,868.39	14,244.75
销售服务费	157,714.91	240,827.83	77,032.95	167,338.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,959.62	148,148.85	76,267.82	156,110.79
利润总额	-34,916,112.32	21,976,369.66	32,123,346.87	85,414,472.48

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